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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
SFL Corp
SFL
USD 1714 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
24,823
+10,918
| +79% | +USD 124 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1202
Ducommun
DCO
USD 2578 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+1,361
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1203
Easterly Government Properties
DEA
USD 1033 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
10,073
-976
| -9% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1204
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
1,400
+72
| +5% | +USD 13.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1205
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+1,055
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1206
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
117,840
-83,640
| -42% | -USD 233 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1207
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
3,427
-1,143
| -25% | -USD 92.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1208
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+2,072
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1209
AerSale
ASLE
USD 227 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
39,052
-36,050
| -48% | -USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1210
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+11,015
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1211
Genpact
G
USD 6231 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
8,900
-1,836
| -17% | -USD 60.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1212
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
1,606
-472
| -23% | -USD 56.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+3,718
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1214
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
9,521
+1,900
| +25% | +USD 54.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1215
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2139 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
13,899
+363
| +3% | +USD 4.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1216
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+8,252
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1217
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4810 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+8,985
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+9,310
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+4,174
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1220
Ardmore Shipping
ASC
USD 773 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
17,050
+1,636
| +11% | +USD 27.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1221
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+2,948
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1222
Avis
CAR
USD 3633 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
1,611
+127
| +9% | +USD 28 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1223
Plexus
PLXS
USD 6143 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+790
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1224
Horace Mann Educators
HMN
USD 1876 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+4,578
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1225
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
14,066
+2,631
| +23% | +USD 37.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.