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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
SFL Corp
SFL
US$16.8억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
24,823
+10,918
| +79% | +US$12.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1202
Ducommun
DCO
US$25.8억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+1,361
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1203
Easterly Government Properties
DEA
US$10.2억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
10,073
-976
| -9% | -US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1204
Nexstar Media Group
NXST
US$50.6억
| US$25만 | ﹤0.01% |
1,400
+72
| +5% | +US$1.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1205
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1132억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+1,055
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1206
Kosmos Energy
KOS
US$16.7억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
117,840
-83,640
| -42% | -US$23.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1207
Piper Sandler
PIPR
US$45.3억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
3,427
-1,143
| -25% | -US$9.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1208
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1488억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+2,072
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
AerSale
ASLE
US$2.26억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
39,052
-36,050
| -48% | -US$23.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1210
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+11,015
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1211
Genpact
G
US$62.1억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
8,900
-1,836
| -17% | -US$6.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1212
SharkNinja
SN
US$266억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
1,606
-472
| -23% | -US$5.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
Magna International
MGA
US$175억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+3,718
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1214
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
9,521
+1,900
| +25% | +US$5.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1215
Fortrea Holdings
FTRE
US$21.6억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
13,899
+363
| +3% | +US$4.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1216
First Hawaiian
FHB
US$30.3억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+8,252
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1217
Reynolds Consumer Products
REYN
US$47.6억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+8,985
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
Old National Bancorp
ONB
US$95.2억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+9,310
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
+4,174
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1220
Ardmore Shipping
ASC
US$7.74억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
17,050
+1,636
| +11% | +US$2.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1221
AngloGold Ashanti
AU
US$467억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+2,948
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1222
Avis
CAR
US$35.9억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,611
+127
| +9% | +US$2.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1223
Plexus
PLXS
US$62.8억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+790
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
Horace Mann Educators
HMN
US$18.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+4,578
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.5억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
14,066
+2,631
| +23% | +US$3.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.