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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+1,756
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1252
Sunrun
RUN
US$16.6억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
16,256
+2,768
| +21% | +US$3.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1253
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
2,929
-54
| -2% | -US$4.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1254
World Kinect Corp
WKC
US$18.2억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
6,537
-4,600
| -41% | -US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1255
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
13,172
+2,939
| +29% | +US$5.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1256
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.7억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+2,236
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1257
Crescent Energy
CRGY
US$57.9억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+21,799
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1258
Rocket Companies
RKT
US$303억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
13,589
-2,060
| -13% | -US$2.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1259
Avantor
AVTR
US$110억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+21,520
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1260
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+6,151
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1261
Minerals Technologies
MTX
US$19.4억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+2,875
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1262
Diodes
DIOD
US$39억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+1,943
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1263
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
2,270
-110
| -5% | -US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1264
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.2억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
4,170
-3,799
| -48% | -US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1265
First Bancorp
FBP
US$41.4억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
+8,078
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1266
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.53억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+13,113
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1267
PDF Solutions
PDFS
US$17.4억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+2,946
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1268
CorVel
CRVL
US$40.3억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+3,329
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1269
Innospec
IOSP
US$24.1억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
2,551
-3,540
| -58% | -US$28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1270
Amplify Energy
AMPY
US$1.88억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
51,999
-48,622
| -48% | -US$25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1271
LKQ Corp
LKQ
US$54.4억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
7,849
-2,739
| -26% | -US$7.61만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1272
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.1억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
2,480
-217
| -8% | -US$1.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1273
Trinity Industries
TRN
US$19.8억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+5,940
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1274
Bank of Hawaii
BOH
US$26.6억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+2,516
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1275
Ichor Holdings
ICHR
US$16.4억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
+1,823
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.