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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+10,812
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1302
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
+13,675
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
W&T Offshore
WTI
US$5.74억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
45,319
-20,175
| -31% | -US$7.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1304
Evolution Petroleum
EPM
US$1.49억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
37,539
-40,786
| -52% | -US$17.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1305
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
17,114
+2,862
| +20% | +US$2.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1306
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+11,327
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1307
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+15,232
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1308
Wise Group
WSE
US$107억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
+11,165
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1309
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
13,252
-5,100
| -28% | -US$4.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1310
PagerDuty
PD
US$12.7억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+13,538
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1311
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
25,649
-23,147
| -47% | -US$12.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1312
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
10,483
-3,950
| -27% | -US$4.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1313
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+14,057
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+12,289
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1315
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
10,304
-423
| -4% | -US$3.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1316
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+11,206
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1317
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
10,549
-432
| -4% | -US$4.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1318
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
10,232
-6,513
| -39% | -US$8.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1319
AvePoint
AVPT
US$30.3억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
10,249
-1,403
| -12% | -US$1.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1320
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
11,878
-12,454
| -51% | -US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1321
Array Technologies
ARRY
US$5.28억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
15,335
-5,150
| -25% | -US$4.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1322
Lifezone Metals
LZM
US$2.75억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
28,875
-16,104
| -36% | -US$7.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1323
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
24,242
-14,224
| -37% | -US$7.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1324
Enel Chile
ENIC
US$61.7억
| US$11만 | ﹤0.01% |
24,356
-38,386
| -61% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1325
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$11만 | ﹤0.01% |
11,572
-1,233
| -10% | -US$1.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.