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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+17,444
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1277
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+2,808
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1278
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+11,158
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1279
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+8,006
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1280
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
7,758
-683
| -8% | -US$2.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1281
PLDT
PHI
US$43억
| US$20만 | ﹤0.01% |
11,397
+1,072
| +10% | +US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1282
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
11,108
-123
| -1% | -US$1.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1283
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+21,570
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1284
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+10,977
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1285
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
10,215
-12,695
| -55% | -US$22.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1286
Redwire
RDW
US$21억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
15,775
-37,421
| -70% | -US$49.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1287
Stellantis
STLA
US$127억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
33,407
+11,005
| +49% | +US$8.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1288
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
17,398
-5,123
| -23% | -US$6.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1289
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
24,538
+1,882
| +8% | +US$1.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1290
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
+10,510
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1291
GPGI Inc
GPGI
US$36.1억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+11,459
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1292
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
+10,115
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1293
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.58억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
+12,794
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1294
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+12,391
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1295
BGC Group
BGC
US$54억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
15,653
+36
| +0.2% | +US$403 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1296
Suzano
SUZ
US$105억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+21,439
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1297
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
14,194
-346
| -2% | -US$3.87천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1298
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$16만 | ﹤0.01% |
+16,619
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1299
Expro Ltd
XPRO
US$18.2억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
+10,556
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1300
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
15,936
+5,897
| +59% | +US$5.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.