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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.51억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
11,823
-105
| -0.9% | -US$932 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1327
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+16,904
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1328
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
37,949
-15,284
| -29% | -US$4.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1329
Orchid Island Capital
ORC
US$9.8억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
14,145
-6,623
| -32% | -US$4.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1330
Acacia Research
ACTG
US$4.13억
| US$9.17만 | ﹤0.01% |
19,682
-348
| -2% | -US$1.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1331
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
+11,218
| 신규 | +US$8.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1332
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
+11,286
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1333
Rapid7
RPD
US$8.5억
| US$8.72만 | ﹤0.01% |
+10,763
| 신규 | +US$7.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1334
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$11.8억
| US$8.52만 | ﹤0.01% |
12,512
-474
| -4% | -US$2.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1335
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.07억
| US$8.33만 | ﹤0.01% |
10,270
-260
| -2% | -US$1.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1336
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$8.16만 | ﹤0.01% |
+13,804
| 신규 | +US$7.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1337
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$66.4억
| US$7.76만 | ﹤0.01% |
36,943
-29,551
| -44% | -US$6.88만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1338
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$7.67만 | ﹤0.01% |
13,160
-1,961
| -13% | -US$1.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1339
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$7.57만 | ﹤0.01% |
+11,315
| 신규 | +US$7.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1340
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.53억
| US$7.01만 | ﹤0.01% |
+11,344
| 신규 | +US$6.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1341
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.44억
| US$6.97만 | ﹤0.01% |
+11,386
| 신규 | +US$7.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1342
NioCorp Developments
NB
US$4.57억
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
+14,243
| 신규 | +US$7.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1343
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
12,616
-135
| -1% | -US$820 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1344
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$6.62만 | ﹤0.01% |
10,604
-1,333
| -11% | -US$5.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1345
Funko
FNKO
US$3.71억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
10,258
-453
| -4% | -US$2.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1346
Epsilon Energy
EPSN
US$1.81억
| US$5.99만 | ﹤0.01% |
11,068
-8,697
| -44% | -US$5.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1347
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.45억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
11,309
-1
| -0% | -US$4 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1348
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.07억
| US$5.45만 | ﹤0.01% |
17,879
-17,572
| -50% | -US$6.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1349
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.52억
| US$5.29만 | ﹤0.01% |
+13,294
| 신규 | +US$3.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.53억
| US$4.58만 | ﹤0.01% |
14,451
-25,905
| -64% | -US$7.79만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.