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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Kyverna Therapeutics
KYTX
$3.61億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
11,823
-105
| -0.9% | -$932 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1327
LegalZoom.com
LZ
$10.8億
| $10.4万 | ﹤0.01% |
+16,904
| 新規 | +$10.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1328
Plug Power
PLUG
$19.1億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
37,949
-15,284
| -29% | -$4.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1329
Orchid Island Capital
ORC
$9.42億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
14,145
-6,623
| -32% | -$4.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1330
Acacia Research
ACTG
$4.07億
| $9.17万 | ﹤0.01% |
19,682
-348
| -2% | -$1,672 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1331
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.4億
| $8.74万 | ﹤0.01% |
+11,218
| 新規 | +$8.13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1332
Trump Media & Technology Group
DJT
$17.9億
| $8.74万 | ﹤0.01% |
+11,286
| 新規 | +$9.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1333
Rapid7
RPD
$8.91億
| $8.72万 | ﹤0.01% |
+10,763
| 新規 | +$7.13万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1334
Taysha Gene Therapies
TSHA
$12.8億
| $8.52万 | ﹤0.01% |
12,512
-474
| -4% | -$2,805 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1335
Puma Biotechnology
PBYI
$5.27億
| $8.33万 | ﹤0.01% |
10,270
-260
| -2% | -$1,904 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1336
Peloton Interactive
PTON
$23億
| $8.16万 | ﹤0.01% |
+13,804
| 新規 | +$7.45万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1337
CEMIG Preferred Shares
CIG
$65.2億
| $7.76万 | ﹤0.01% |
36,943
-29,551
| -44% | -$6.88万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1338
RPC Inc
RES
$13.8億
| $7.67万 | ﹤0.01% |
13,160
-1,961
| -13% | -$1.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1339
Lucid Motors
LCID
$12.2億
| $7.57万 | ﹤0.01% |
+11,315
| 新規 | +$7.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1340
Abeona Therapeutics
ABEO
$2.52億
| $7.01万 | ﹤0.01% |
+11,344
| 新規 | +$6.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1341
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.47億
| $6.97万 | ﹤0.01% |
+11,386
| 新規 | +$7.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1342
NioCorp Developments
NB
$4.45億
| $6.87万 | ﹤0.01% |
+14,243
| 新規 | +$7.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1343
Dauch Corp
DCH
$11.3億
| $6.84万 | ﹤0.01% |
12,616
-135
| -1% | -$820 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1344
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.4億
| $6.62万 | ﹤0.01% |
10,604
-1,333
| -11% | -$5,755 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1345
Funko
FNKO
$3.68億
| $6.03万 | ﹤0.01% |
10,258
-453
| -4% | -$2,178 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1346
Epsilon Energy
EPSN
$1.82億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
11,068
-8,697
| -44% | -$5.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1347
Hyliion Holdings
HYLN
$5.72億
| $5.89万 | ﹤0.01% |
11,309
-1
| -0% | -$4 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1348
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.2億
| $5.45万 | ﹤0.01% |
17,879
-17,572
| -50% | -$6.98万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1349
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.52億
| $5.29万 | ﹤0.01% |
+13,294
| 新規 | +$3.65万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1350
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.48億
| $4.58万 | ﹤0.01% |
14,451
-25,905
| -64% | -$7.79万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。