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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Banco Bradesco
BBD
$443億
| $4.51万 | ﹤0.01% |
13,009
-39,790
| -75% | -$14.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1352
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.17億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
12,866
-7,694
| -37% | -$2.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1353
Granite Ridge Resources
GRNT
$7.19億
| $4.48万 | ﹤0.01% |
10,149
-33,114
| -77% | -$17.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1354
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
28,638
-268
| -0.9% | -$407 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1355
EVgo
EVGO
$1.52億
| $2.97万 | ﹤0.01% |
15,562
-10,719
| -41% | -$2.16万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1356
Sabre
SABR
$6.78億
| $2.57万 | ﹤0.01% |
12,299
-5,595
| -31% | -$9,805 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1357
Coty
COTY
$28.2億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
10,203
-18,441
| -64% | -$3.98万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1358
Aemetis
AMTX
$1.05億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
12,426
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1359
American Battery Technology Co
ABAT
$2.11億
| – | – |
-22,187
| 解消 | -$6.19万 | – |
|
1360
ADC Therapeutics
ADCT
$1.79億
| – | – |
-11,755
| 解消 | -$4.41万 | – |
|
1361
AES
AES
$107億
| – | – |
-10,389
| 解消 | -$14.6万 | – |
|
1362
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-39,469
| 解消 | -$256万 | – |
|
1363
Antero Midstream
AM
$98億
| – | – |
-106,859
| 解消 | -$244万 | – |
|
1364
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$28億
| – | – |
-18,884
| 解消 | -$7.65万 | – |
|
1365
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| – | – |
-9,308
| 解消 | -$61.4万 | – |
|
1366
Banco Bradesco
BBDO
$397億
| – | – |
-23,628
| 解消 | -$7.77万 | – |
|
1367
Black Diamond Therapeutics
BDTX
$9882万
| – | – |
-10,695
| 解消 | -$2.28万 | – |
|
1368
Bright Horizons
BFAM
$34.6億
| – | – |
-7,213
| 解消 | -$59.2万 | – |
|
1369
B&G Foods
BGS
$1.86億
| – | – |
-28,145
| 解消 | -$13.5万 | – |
|
1370
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| – | – |
-1,339
| 解消 | -$37.3万 | – |
|
1371
Blink Charging
BLNK
$6138万
| – | – |
-52,937
| 解消 | -$3万 | – |
|
1372
MicroSectors U.S. Big Banks -3x Inverse Leveraged ETNs due Feb 17 2045
BNKD
$600万
| – | – |
-8,322
| 解消 | -$113万 | – |
|
1373
C4 Therapeutics
CCCC
$3.41億
| – | – |
-10,131
| 解消 | -$2.66万 | – |
|
1374
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| – | – |
-46,990
| 解消 | -$122万 | – |
|
1375
Clarivate
CLVT
$11.3億
| – | – |
-24,863
| 解消 | -$6.29万 | – |
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。