で公開中です！
詳しく見る
Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
SandRidge Energy
SD
$5.29億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
+10,812
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1302
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
+13,675
| 新規 | +$14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1303
W&T Offshore
WTI
$5.74億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
45,319
-20,175
| -31% | -$7.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1304
Evolution Petroleum
EPM
$1.49億
| $13.8万 | ﹤0.01% |
37,539
-40,786
| -52% | -$17.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1305
Oil States International
OIS
$4.9億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
17,114
+2,862
| +20% | +$2.71万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1306
Korea Electric Power
KEP
$136億
| $13.7万 | ﹤0.01% |
+11,327
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1307
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
+15,232
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1308
Wise Group
WSE
$107億
| $13.3万 | ﹤0.01% |
+11,165
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1309
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.1億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
13,252
-5,100
| -28% | -$4.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1310
PagerDuty
PD
$12.7億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
+13,538
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1311
Ultrapar
UGP
$83.1億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
25,649
-23,147
| -47% | -$12.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1312
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$27.5億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
10,483
-3,950
| -27% | -$4.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1313
Energy Recovery
ERII
$3.39億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
+14,057
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1314
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.9億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
+12,289
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1315
RLJ Lodging Trust
RLJ
$17.8億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
10,304
-423
| -4% | -$3,957 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1316
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.2億
| $12万 | ﹤0.01% |
+11,206
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1317
CNH Industrial
CNH
$187億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
10,549
-432
| -4% | -$4,596 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1318
Kyndryl
KD
$28.8億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
10,232
-6,513
| -39% | -$8.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1319
AvePoint
AVPT
$30.3億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
10,249
-1,403
| -12% | -$1.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1320
TAL Education Group
TAL
$66.6億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
11,878
-12,454
| -51% | -$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1321
Array Technologies
ARRY
$5.28億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
15,335
-5,150
| -25% | -$4.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1322
Lifezone Metals
LZM
$2.75億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
28,875
-16,104
| -36% | -$7.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1323
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
24,242
-14,224
| -37% | -$7.05万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1324
Enel Chile
ENIC
$61.7億
| $11万 | ﹤0.01% |
24,356
-38,386
| -61% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1325
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $11万 | ﹤0.01% |
11,572
-1,233
| -10% | -$1.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。