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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
SandRidge Energy
SD
US$5.27億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
+10,812
| 新 | +US$16.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1302
Graphic Packaging
GPK
US$26.6億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
+13,675
| 新 | +US$14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1303
W&T Offshore
WTI
US$5.87億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
45,319
-20,175
| -31% | -US$7.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1304
Evolution Petroleum
EPM
US$1.51億
| US$13.8萬 | ﹤0.01% |
37,539
-40,786
| -52% | -US$17.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1305
Oil States International
OIS
US$4.85億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
17,114
+2,862
| +20% | +US$2.71萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1306
Korea Electric Power
KEP
US$138億
| US$13.7萬 | ﹤0.01% |
+11,327
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1307
DXC Technology
DXC
US$25.7億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
+15,232
| 新 | +US$15.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1308
Wise Group
WSE
US$107億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
+11,165
| 新 | +US$13.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1309
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
13,252
-5,100
| -28% | -US$4.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1310
PagerDuty
PD
US$13.5億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
+13,538
| 新 | +US$10.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1311
Ultrapar
UGP
US$83億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
25,649
-23,147
| -47% | -US$12.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1312
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.4億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
10,483
-3,950
| -27% | -US$4.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1313
Energy Recovery
ERII
US$3.4億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+14,057
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1314
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
+12,289
| 新 | +US$11.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1315
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.5億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
10,304
-423
| -4% | -US$3,957 |
2026 Q1
1季度
|
|
1316
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.1億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
+11,206
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1317
CNH Industrial
CNH
US$186億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
10,549
-432
| -4% | -US$4,596 |
2026 Q1
1季度
|
|
1318
Kyndryl
KD
US$33.1億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
10,232
-6,513
| -39% | -US$8.12萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1319
AvePoint
AVPT
US$34億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
10,249
-1,403
| -12% | -US$1.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1320
TAL Education Group
TAL
US$58億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
11,878
-12,454
| -51% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1321
Array Technologies
ARRY
US$5.11億
| US$11.4萬 | ﹤0.01% |
15,335
-5,150
| -25% | -US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1322
Lifezone Metals
LZM
US$2.75億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
28,875
-16,104
| -36% | -US$7.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1323
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
24,242
-14,224
| -37% | -US$7.05萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1324
Enel Chile
ENIC
US$60億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
24,356
-38,386
| -61% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1325
Genworth Financial
GNW
US$33.7億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
11,572
-1,233
| -10% | -US$1.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。