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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Core Laboratories
CLB
US$4.65億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+17,444
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1277
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.4億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+2,808
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1278
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
+11,158
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1279
Macerich
MAC
US$65.9億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
+8,006
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1280
EXL Service
EXLS
US$62.2億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
7,758
-683
| -8% | -US$2.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1281
PLDT
PHI
US$41.8億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
11,397
+1,072
| +10% | +US$2.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1282
Sotera Health
SHC
US$50.7億
| US$19.7萬 | ﹤0.01% |
11,108
-123
| -1% | -US$1,939 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1283
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
+21,570
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1284
Kohl's
KSS
US$25.1億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
+10,977
| 新 | +US$16.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1285
Autohome
ATHM
US$23億
| US$19.4萬 | ﹤0.01% |
10,215
-12,695
| -55% | -US$22.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1286
Redwire
RDW
US$21.4億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
15,775
-37,421
| -70% | -US$49.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1287
Stellantis
STLA
US$123億
| US$19.2萬 | ﹤0.01% |
33,407
+11,005
| +49% | +US$8.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1288
Patria Investments
PAX
US$19.5億
| US$19.1萬 | ﹤0.01% |
17,398
-5,123
| -23% | -US$6.11萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1289
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
24,538
+1,882
| +8% | +US$1.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1290
SoFi Technologies
SOFI
US$192億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
+10,510
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1291
GPGI Inc
GPGI
US$37.5億
| US$18.2萬 | ﹤0.01% |
+11,459
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1292
Everforth Inc
EFOR
US$16.2億
| US$18.1萬 | ﹤0.01% |
+10,115
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1293
Himalaya Shipping
HSHP
US$8億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
+12,794
| 新 | +US$18.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1294
Albertsons Companies
ACI
US$64.8億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
+12,391
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1295
BGC Group
BGC
US$55.1億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
15,653
+36
| +0.2% | +US$403 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1296
Suzano
SUZ
US$104億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
+21,439
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1297
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.83億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
14,194
-346
| -2% | -US$3,868 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1298
Ivanhoe Electric
IE
US$13.5億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
+16,619
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1299
Expro Ltd
XPRO
US$18.8億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
+10,556
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1300
MFA Financial
MFA
US$6.54億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
15,936
+5,897
| +59% | +US$5.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。