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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+17,444
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1277
Community Trust Bancorp
CTBI
$13.6億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+2,808
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1278
Northern Oil and Gas
NOG
$28.9億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+11,158
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1279
Macerich
MAC
$65.1億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+8,006
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1280
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
7,758
-683
| -8% | -$2.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1281
PLDT
PHI
$43億
| $20万 | ﹤0.01% |
11,397
+1,072
| +10% | +$2.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1282
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $19.7万 | ﹤0.01% |
11,108
-123
| -1% | -$1,939 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1283
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
+21,570
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1284
Kohl's
KSS
$24.5億
| $19.5万 | ﹤0.01% |
+10,977
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1285
Autohome
ATHM
$23.2億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
10,215
-12,695
| -55% | -$22.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1286
Redwire
RDW
$21億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
15,775
-37,421
| -70% | -$49.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1287
Stellantis
STLA
$127億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
33,407
+11,005
| +49% | +$8.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1288
Patria Investments
PAX
$19.2億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
17,398
-5,123
| -23% | -$6.11万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1289
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
24,538
+1,882
| +8% | +$1.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1290
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
+10,510
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1291
GPGI Inc
GPGI
$36.1億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
+11,459
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1292
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $18.1万 | ﹤0.01% |
+10,115
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1293
Himalaya Shipping
HSHP
$7.58億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
+12,794
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1294
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
+12,391
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1295
BGC Group
BGC
$54億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
15,653
+36
| +0.2% | +$403 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1296
Suzano
SUZ
$105億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
+21,439
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1297
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.81億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
14,194
-346
| -2% | -$3,868 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1298
Ivanhoe Electric
IE
$13.8億
| $16万 | ﹤0.01% |
+16,619
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1299
Expro Ltd
XPRO
$18.2億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
+10,556
| 新規 | +$17万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1300
MFA Financial
MFA
$6.66億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
15,936
+5,897
| +59% | +$5.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。