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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
$13.2億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
7,005
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1227
Bio-Techne
TECH
$114億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
3,322
-1,842
| -36% | -$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1228
Viking Holdings
VIK
$373億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+2,242
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1229
Sonoco
SON
$49.2億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
4,162
+110
| +3% | +$5,642 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1230
United Natural Foods
UNFI
$28.8億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
+5,131
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1231
Worthington Steel
WS
$19.9億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
+6,937
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1232
Ryanair
RYAAY
$272億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
3,597
-1,043
| -22% | -$6.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1233
Employers Holdings
EIG
$9.2億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
+4,600
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1234
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+3,914
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1235
Perpetua Resources
PPTA
$24億
| $23万 | ﹤0.01% |
11,070
-126
| -1% | -$3,419 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1236
SLM Corp
SLM
$41億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+8,846
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1237
Middlesex Water
MSEX
$10.3億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
4,082
-185
| -4% | -$9,730 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1238
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
+782
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1239
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
$5.69億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+2,119
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1240
Bentley Systems
BSY
$107億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
7,561
-2,077
| -22% | -$6.75万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1241
Kodiak Gas Services
KGS
$47.7億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+3,003
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1242
Carter Bankshares
CARE
$7億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
+6,627
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1243
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
+1,376
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1244
Skydance Corporation
SKYD
$348億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
22,676
+4,465
| +25% | +$4.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1245
COPT Defense Properties
CDP
$37.8億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
6,113
-1,132
| -16% | -$3.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1246
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $22万 | ﹤0.01% |
+6,069
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1247
JBG SMITH
JBGS
$6.53億
| $22万 | ﹤0.01% |
14,984
-1,000
| -6% | -$1.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1248
Adeia
ADEA
$22.5億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+6,664
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1249
JBS N.V.
JBS
$429億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+18,510
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1250
Hancock Whitney
HWC
$58.6億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+2,935
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。