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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,32 Mrd. $
| 234.950 $ | ﹤0,01 % |
7.005
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1227
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 234.734 $ | ﹤0,01 % |
3.322
-1.842
| -36 % | -99.465 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1228
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 234.670 $ | ﹤0,01 % |
+2.242
| Neu | +193.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1229
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 234.529 $ | ﹤0,01 % |
4.162
+110
| +3 % | +5.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1230
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| 234.333 $ | ﹤0,01 % |
+5.131
| Neu | +254.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1231
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
| 232.947 $ | ﹤0,01 % |
+6.937
| Neu | +265.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1232
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 232.886 $ | ﹤0,01 % |
3.597
-1.043
| -22 % | -61.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1233
Employers Holdings
EIG
920 Mio. $
| 232.217 $ | ﹤0,01 % |
+4.600
| Neu | +201.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1234
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 230.848 $ | ﹤0,01 % |
+3.914
| Neu | +231.261 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1235
Perpetua Resources
PPTA
2,4 Mrd. $
| 229.813 $ | ﹤0,01 % |
11.070
-126
| -1 % | -3.419 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1236
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
| 229.465 $ | ﹤0,01 % |
+8.846
| Neu | +199.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1237
Middlesex Water
MSEX
1,03 Mrd. $
| 229.253 $ | ﹤0,01 % |
4.082
-185
| -4 % | -9.730 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1238
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| 227.164 $ | ﹤0,01 % |
+782
| Neu | +222.237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1239
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
| 226.087 $ | ﹤0,01 % |
+2.119
| Neu | +219.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1240
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 225.998 $ | ﹤0,01 % |
7.561
-2.077
| -22 % | -67.545 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1241
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
| 225.621 $ | ﹤0,01 % |
+3.003
| Neu | +204.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1242
Carter Bankshares
CARE
700 Mio. $
| 225.384 $ | ﹤0,01 % |
+6.627
| Neu | +179.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1243
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 224.907 $ | ﹤0,01 % |
+1.376
| Neu | +213.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1244
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 223.588 $ | ﹤0,01 % |
22.676
+4.465
| +25 % | +46.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1245
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 222.452 $ | ﹤0,01 % |
6.113
-1.132
| -16 % | -36.813 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1246
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 220.062 $ | ﹤0,01 % |
+6.069
| Neu | +216.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1247
JBG SMITH
JBGS
653 Mio. $
| 219.815 $ | ﹤0,01 % |
14.984
-1.000
| -6 % | -14.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1248
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| 219.446 $ | ﹤0,01 % |
+6.664
| Neu | +196.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1249
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
| 219.343 $ | ﹤0,01 % |
+18.510
| Neu | +270.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1250
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
| 219.303 $ | ﹤0,01 % |
+2.935
| Neu | +200.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .