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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1323 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
7,005
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1227
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
3,322
-1,842
| -36% | -USD 99.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1228
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+2,242
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1229
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
4,162
+110
| +3% | +USD 5.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1230
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+5,131
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1231
Worthington Steel
WS
USD 1987 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+6,937
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1232
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
3,597
-1,043
| -22% | -USD 61.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1233
Employers Holdings
EIG
USD 920 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+4,600
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+3,914
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1235
Perpetua Resources
PPTA
USD 2403 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
11,070
-126
| -1% | -USD 3.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1236
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+8,846
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1237
Middlesex Water
MSEX
USD 1029 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
4,082
-185
| -4% | -USD 9.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1238
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+782
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1239
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+2,119
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1240
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
7,561
-2,077
| -22% | -USD 67.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1241
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4773 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+3,003
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1242
Carter Bankshares
CARE
USD 700 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+6,627
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1243
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+1,376
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.8 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
22,676
+4,465
| +25% | +USD 47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1245
COPT Defense Properties
CDP
USD 3775 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
6,113
-1,132
| -16% | -USD 36.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1246
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+6,069
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1247
JBG SMITH
JBGS
USD 653 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
14,984
-1,000
| -6% | -USD 14.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1248
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+6,664
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1249
JBS N.V.
JBS
USD 42.9 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+18,510
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1250
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+2,935
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.