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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.2억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
7,005
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1227
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
3,322
-1,842
| -36% | -US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1228
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+2,242
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1229
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
4,162
+110
| +3% | +US$5.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1230
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+5,131
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1231
Worthington Steel
WS
US$19.9억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+6,937
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1232
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
3,597
-1,043
| -22% | -US$6.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1233
Employers Holdings
EIG
US$9.2억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+3,914
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1235
Perpetua Resources
PPTA
US$24억
| US$23만 | ﹤0.01% |
11,070
-126
| -1% | -US$3.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1236
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+8,846
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
Middlesex Water
MSEX
US$10.3억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,082
-185
| -4% | -US$9.7천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1238
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+782
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1239
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+2,119
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
7,561
-2,077
| -22% | -US$6.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1241
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+3,003
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1242
Carter Bankshares
CARE
US$7억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+6,627
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1243
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+1,376
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
22,676
+4,465
| +25% | +US$4.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1245
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
6,113
-1,132
| -16% | -US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1246
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+6,069
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1247
JBG SMITH
JBGS
US$6.53억
| US$22만 | ﹤0.01% |
14,984
-1,000
| -6% | -US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1248
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+6,664
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1249
JBS N.V.
JBS
US$429억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+18,510
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1250
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+2,935
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.