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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+2,331
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1177
Bankunited
BKU
US$29.9억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
5,523
-47
| -0.8% | -US$2.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1178
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+2,945
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1179
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
18,735
-7,904
| -30% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1180
Vontier
VNT
US$45.1억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
9,189
-5,889
| -39% | -US$18.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1181
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$104억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
496
+28
| +6% | +US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1182
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+410
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1183
Tencent Music
TME
US$141억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
31,616
+10,402
| +49% | +US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1184
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+3,386
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1185
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
2,296
-429
| -16% | -US$5.73만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1186
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+3,607
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1187
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
28,107
+3,263
| +13% | +US$2.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1188
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+10,600
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1189
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
60,813
-22,592
| -27% | -US$12.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1190
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+14,931
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1191
Range Resources
RRC
US$101억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
6,935
-221
| -3% | -US$8.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1192
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
4,597
+28
| +0.6% | +US$1.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1193
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$97.5억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+2,889
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1194
Stantec
STN
US$77.9억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+3,731
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1195
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
3,711
+447
| +14% | +US$3.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1196
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1197
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
9,051
-1,095
| -11% | -US$2.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1198
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10.1억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,497
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1199
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
2,550
+34
| +1% | +US$3.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1200
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+1,340
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.