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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+2,331
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1177
Bankunited
BKU
$29.9億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
5,523
-47
| -0.8% | -$2,211 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1178
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
+2,945
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1179
Park Hotels & Resorts
PK
$32億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
18,735
-7,904
| -30% | -$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1180
Vontier
VNT
$45.1億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
9,189
-5,889
| -39% | -$18.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1181
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$104億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
496
+28
| +6% | +$1.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1182
RBC Bearings
RBC
$158億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
+410
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1183
Tencent Music
TME
$141億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
31,616
+10,402
| +49% | +$9.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1184
Frontdoor
FTDR
$54.4億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+3,386
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1185
lululemon athletica
LULU
$112億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
2,296
-429
| -16% | -$5.73万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1186
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
+3,607
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1187
Diversified Healthcare Trust
DHC
$18.4億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
28,107
+3,263
| +13% | +$2.67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1188
Harley-Davidson
HOG
$27.8億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
+10,600
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1189
Dakota Gold
DC
$7.39億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
60,813
-22,592
| -27% | -$12.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1190
Marten Transport
MRTN
$10.5億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
+14,931
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1191
Range Resources
RRC
$101億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
6,935
-221
| -3% | -$8,975 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1192
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
4,597
+28
| +0.6% | +$1,457 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1193
Enlight Renewable Energy
ENLT
$97.5億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+2,889
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1194
Stantec
STN
$77.9億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+3,731
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1195
Scorpio Tankers
STNG
$40.8億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
3,711
+447
| +14% | +$3.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1196
Assured Guaranty
AGO
$31.2億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1197
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
9,051
-1,095
| -11% | -$2.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1198
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
3,497
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1199
SouthState Bank Corp
SSB
$99億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
2,550
+34
| +1% | +$3,277 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1200
Axcelis
ACLS
$33.5億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
+1,340
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。