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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
James Hardie Industries
JHX
US$149억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
10,844
-2,697
| -20% | -US$5.93만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1152
Oruka Therapeutics
ORKA
US$49.5억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+2,965
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1153
Visteon
VC
US$23.2억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
2,840
+148
| +5% | +US$1.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
1,281
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1155
Jefferies Financial Group
JEF
US$100억
| US$28만 | ﹤0.01% |
5,606
-409
| -7% | -US$2.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1156
Boise Cascade
BCC
US$26.5억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
3,599
+522
| +17% | +US$3.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1157
UDR
UDR
US$109억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
6,987
-13,663
| -66% | -US$50.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1158
Park National Corp
PRK
US$32.1억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
+1,523
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1159
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.89억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+5,140
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1160
Spectrum Brands
SPB
US$18억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+3,241
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1161
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
+4,422
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1162
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
3,355
-1,546
| -32% | -US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$344억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+3,139
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1164
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
5,339
+100
| +2% | +US$4.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1165
ENI
E
US$841억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
5,865
+1,302
| +29% | +US$6.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1166
Nice
NICE
US$65.9억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,018
-632
| -17% | -US$6.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1167
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$44.5억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
2,424
-933
| -28% | -US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1168
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.7억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1169
SiriusPoint
SPNT
US$29.3억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
11,348
+194
| +2% | +US$4.44천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1170
Thor Industries
THO
US$34.5억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
3,607
-645
| -15% | -US$4.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1171
AZZ Inc
AZZ
US$40.6억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+1,744
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
QuantumScape Corp
QS
US$24.7억
| US$27만 | ﹤0.01% |
35,738
+4,144
| +13% | +US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
1173
IES Holdings
IESC
US$109억
| US$27만 | ﹤0.01% |
734
-42,580
| -98% | -US$1375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1174
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$365억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+2,796
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1175
Autoliv
ALV
US$84.3억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+2,309
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.