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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
James Hardie Industries
JHX
USD 14.9 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
10,844
-2,697
| -20% | -USD 59.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1152
Oruka Therapeutics
ORKA
USD 4920 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+2,965
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1153
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
2,840
+148
| +5% | +USD 16.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
1,281
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1155
Jefferies Financial Group
JEF
USD 9968 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
5,606
-409
| -7% | -USD 21.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1156
Boise Cascade
BCC
USD 2659 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
3,599
+522
| +17% | +USD 38.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1157
UDR
UDR
USD 10.9 mil M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
6,987
-13,663
| -66% | -USD 505 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1158
Park National Corp
PRK
USD 3212 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
+1,523
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1159
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 489 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+5,140
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1160
Spectrum Brands
SPB
USD 1801 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+3,241
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1161
Circle Internet Group
CRCL
USD 21.1 mil M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
+4,422
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1162
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
3,355
-1,546
| -32% | -USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+3,139
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1164
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5703 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
5,339
+100
| +2% | +USD 4.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1165
ENI
E
USD 84.2 mil M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
5,865
+1,302
| +29% | +USD 69.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1166
Nice
NICE
USD 6640 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
3,018
-632
| -17% | -USD 61.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1167
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4494 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
2,424
-933
| -28% | -USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1168
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3930 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
+7,400
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1169
SiriusPoint
SPNT
USD 2938 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
11,348
+194
| +2% | +USD 4.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1170
Thor Industries
THO
USD 3482 M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
3,607
-645
| -15% | -USD 49.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1171
AZZ Inc
AZZ
USD 3937 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+1,744
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
QuantumScape Corp
QS
USD 2501 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
35,738
+4,144
| +13% | +USD 31.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
1173
IES Holdings
IESC
USD 10.9 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
734
-42,580
| -98% | -USD 13.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1174
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.6 mil M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+2,796
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1175
Autoliv
ALV
USD 8355 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+2,309
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.