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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cathay General Bancorp
CATY
USD 3993 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+5,084
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+8,547
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1103
JBT Marel
JBTM
USD 5508 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
2,171
-130
| -6% | -USD 16.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1104
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9598 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
3,551
-487
| -12% | -USD 40.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1105
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
6,336
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1106
Twist Bioscience
TWST
USD 9205 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
+3,049
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
ArcelorMittal
MT
USD 47.5 mil M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
5,205
+1,013
| +24% | +USD 63.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1108
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
+6,198
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
Brighthouse Financial
BHF
USD 2715 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
+4,928
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1110
StoneCo
STNE
USD 2622 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
28,774
+9,842
| +52% | +USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1111
Chord Energy
CHRD
USD 8361 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
2,727
+696
| +34% | +USD 94.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1112
ESAB
ESAB
USD 4034 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
3,158
-3,504
| -53% | -USD 339 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1113
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+3,493
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
6,979
-401
| -5% | -USD 18.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1115
Archer Aviation
ACHR
USD 3134 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
65,452
+13,983
| +27% | +USD 81.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1116
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2585 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+28,078
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1117
NIO
NIO
USD 8569 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
61,012
+3,447
| +6% | +USD 20.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1118
NPK International
NPKI
USD 928 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
19,399
+671
| +4% | +USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1119
Dole
DOLE
USD 1254 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+22,482
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1120
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+12,381
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1121
HealthEquity
HQY
USD 7662 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
3,409
+930
| +38% | +USD 78.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1122
Protolabs
PRLB
USD 2071 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+3,768
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Douglas Emmett
DEI
USD 1596 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+25,880
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Sanmina
SANM
USD 9604 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+1,204
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
Matsons
MATX
USD 7060 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
1,585
+87
| +6% | +USD 15.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.