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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Box
BOX
USD 5551 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
12,673
+950
| +8% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
FTI Consulting
FCN
USD 4089 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
2,254
-1,629
| -42% | -USD 267 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1078
HubSpot
HUBS
USD 11.7 mil M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
1,840
-490
| -21% | -USD 102 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1079
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9054 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
1,674
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1080
Itron
ITRI
USD 3597 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+3,863
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1081
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5915 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+4,453
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Telus
TU
USD 13.1 mil M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+31,567
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
Aaon
AAON
USD 6212 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+2,629
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1084
Erasca
ERAS
USD 4764 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
+18,174
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
5,212
-3,427
| -40% | -USD 210 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1086
Ingevity
NGVT
USD 2417 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
4,447
+1,430
| +47% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1087
Li Auto
LI
USD 11 mil M
| USD 331 k | ﹤0.01% |
28,236
+6,200
| +28% | +USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1088
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+15,356
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
Safe Bulkers
SB
USD 889 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
52,007
-2,608
| -5% | -USD 17.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1090
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5511 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+6,811
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1091
AXIS Capital
AXS
USD 7275 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
3,040
-3,068
| -50% | -USD 308 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1092
Agree Realty
ADC
USD 8187 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
4,309
-14,141
| -77% | -USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1093
Sensata Technologies
ST
USD 5945 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
+6,826
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1094
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+1,752
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1095
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5372 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
4,662
+352
| +8% | +USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1096
Ashland
ASH
USD 3260 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
4,903
-5,858
| -54% | -USD 340 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1097
Noble Corp
NE
USD 7031 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
8,624
-851
| -9% | -USD 40.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1098
SEI Investments
SEIC
USD 12.6 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
3,654
-386
| -10% | -USD 33.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5481 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+2,246
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1100
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 4169 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
3,265
-35
| -1% | -USD 3.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.