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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.4億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
+5,084
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1102
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
+8,547
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1103
JBT Marel
JBTM
US$55.6億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
2,171
-130
| -6% | -US$1.68萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1104
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$103億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
3,551
-487
| -12% | -US$4.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1105
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
6,336
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1106
Twist Bioscience
TWST
US$98.9億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+3,049
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1107
ArcelorMittal
MT
US$477億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
5,205
+1,013
| +24% | +US$6.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1108
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
+6,198
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1109
Brighthouse Financial
BHF
US$27億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
+4,928
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1110
StoneCo
STNE
US$26.6億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
28,774
+9,842
| +52% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1111
Chord Energy
CHRD
US$82.5億
| US$31.2萬 | ﹤0.01% |
2,727
+696
| +34% | +US$9.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1112
ESAB
ESAB
US$41.3億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
3,158
-3,504
| -53% | -US$33.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1113
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$31.1萬 | ﹤0.01% |
+3,493
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1114
DocuSign
DOCU
US$152億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
6,979
-401
| -5% | -US$1.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1115
Archer Aviation
ACHR
US$29.8億
| US$31萬 | ﹤0.01% |
65,452
+13,983
| +27% | +US$8.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1116
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
+28,078
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1117
NIO
NIO
US$84.2億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
61,012
+3,447
| +6% | +US$2.01萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1118
NPK International
NPKI
US$9.42億
| US$30.9萬 | ﹤0.01% |
19,399
+671
| +4% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1119
Dole
DOLE
US$12.4億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+22,482
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1120
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+12,381
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1121
HealthEquity
HQY
US$81億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
3,409
+930
| +38% | +US$7.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1122
Protolabs
PRLB
US$21.5億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
+3,768
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1123
Douglas Emmett
DEI
US$16億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+25,880
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1124
Sanmina
SANM
US$92.2億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+1,204
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1125
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
1,585
+87
| +6% | +US$1.59萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。