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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
James Hardie Industries
JHX
US$154億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
10,844
-2,697
| -20% | -US$5.93萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1152
Oruka Therapeutics
ORKA
US$53.7億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
+2,965
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1153
Visteon
VC
US$21.8億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
2,840
+148
| +5% | +US$1.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
1,281
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1155
Jefferies Financial Group
JEF
US$105億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
5,606
-409
| -7% | -US$2.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1156
Boise Cascade
BCC
US$27.3億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
3,599
+522
| +17% | +US$3.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1157
UDR
UDR
US$116億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
6,987
-13,663
| -66% | -US$50.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1158
Park National Corp
PRK
US$33.2億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
+1,523
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1159
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.88億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
+5,140
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1160
Spectrum Brands
SPB
US$18.6億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
+3,241
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1161
Circle Internet Group
CRCL
US$220億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
+4,422
| 新 | +US$43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1162
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
3,355
-1,546
| -32% | -US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1163
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
+3,139
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1164
Glacier Bancorp
GBCI
US$59.9億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
5,339
+100
| +2% | +US$4,820 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1165
ENI
E
US$852億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
5,865
+1,302
| +29% | +US$6.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1166
Nice
NICE
US$68.6億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
3,018
-632
| -17% | -US$6.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1167
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.5億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
2,424
-933
| -28% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1168
Telephone and Data Systems
TDS
US$40億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
+7,400
| 新 | +US$31.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1169
SiriusPoint
SPNT
US$30.2億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
11,348
+194
| +2% | +US$4,445 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1170
Thor Industries
THO
US$36.5億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
3,607
-645
| -15% | -US$4.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1171
AZZ Inc
AZZ
US$40.1億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
+1,744
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1172
QuantumScape Corp
QS
US$25.7億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
35,738
+4,144
| +13% | +US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
1173
IES Holdings
IESC
US$93.6億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
734
-42,580
| -98% | -US$1375萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1174
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
+2,796
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1175
Autoliv
ALV
US$85.6億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
+2,309
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。