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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cathay General Bancorp
CATY
US$39.8억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+5,084
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+8,547
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1103
JBT Marel
JBTM
US$54.3억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
2,171
-130
| -6% | -US$1.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1104
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.1억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
3,551
-487
| -12% | -US$4.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1105
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
6,336
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1106
Twist Bioscience
TWST
US$92.7억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+3,049
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
ArcelorMittal
MT
US$471억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
5,205
+1,013
| +24% | +US$6.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1108
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+6,198
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
+4,928
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
StoneCo
STNE
US$26.5억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
28,774
+9,842
| +52% | +US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1111
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
2,727
+696
| +34% | +US$9.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
ESAB
ESAB
US$40.1억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
3,158
-3,504
| -53% | -US$33.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1113
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+3,493
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
DocuSign
DOCU
US$143억
| US$31만 | ﹤0.01% |
6,979
-401
| -5% | -US$1.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1115
Archer Aviation
ACHR
US$31.1억
| US$31만 | ﹤0.01% |
65,452
+13,983
| +27% | +US$8.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1116
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.4억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+28,078
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1117
NIO
NIO
US$84.9억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
61,012
+3,447
| +6% | +US$2.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1118
NPK International
NPKI
US$9.3억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
19,399
+671
| +4% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1119
Dole
DOLE
US$12.4억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+22,482
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+12,381
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
HealthEquity
HQY
US$77억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
3,409
+930
| +38% | +US$7.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1122
Protolabs
PRLB
US$20.9억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+3,768
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
Douglas Emmett
DEI
US$15.8억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+25,880
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
Sanmina
SANM
US$94.6억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+1,204
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
Matsons
MATX
US$69.3억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
1,585
+87
| +6% | +US$1.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.