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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
InterDigital
IDCC
US$84.5億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
+1,291
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1052
Core & Main
CNM
US$77.4億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
7,513
-6,198
| -45% | -US$30.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1053
Gold Fields
GFI
US$308億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
10,771
-954
| -8% | -US$3.97萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1054
NewMarket
NEU
US$80.1億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
457
-1,217
| -73% | -US$87.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1055
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
7,243
-609
| -8% | -US$3.68萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1056
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
6,924
-3,255
| -32% | -US$16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1057
Primoris Services
PRIM
US$35億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
3,619
+258
| +8% | +US$3.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1058
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
6,870
+940
| +16% | +US$4.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1059
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.11億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
18,561
+104
| +0.6% | +US$2,361 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1060
Southern Copper
SCCO
US$1562億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
2,051
+32
| +2% | +US$5,749 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1061
Stifel
SF
US$100億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
5,037
-3,951
| -44% | -US$29.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1062
CarGurus
CARG
US$28.1億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
10,295
-1,512
| -13% | -US$4.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1063
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
3,613
+172
| +5% | +US$1.77萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1064
Aramark
ARMK
US$139億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
6,125
+391
| +7% | +US$1.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1065
Planet Labs
PL
US$48.8億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
10,491
+612
| +6% | +US$2.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1066
PBF Energy
PBF
US$90.3億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
7,628
-283
| -4% | -US$1.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1067
Hecla Mining
HL
US$93億
| US$34.7萬 | ﹤0.01% |
22,479
-5,226
| -19% | -US$9.18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1068
Cimpress
CMPR
US$19.6億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
3,396
+9
| +0.3% | +US$800 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1069
Tejon Ranch
TRC
US$4.45億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+18,420
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1070
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
+2,311
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1071
Vishay Intertechnology
VSH
US$41億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
+6,352
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1072
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
+4,331
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1073
Murphy Oil
MUR
US$63.6億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
10,424
+627
| +6% | +US$2.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1074
Spire
SR
US$50.4億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
4,343
-115
| -3% | -US$9,881 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1075
ACM Research
ACMR
US$35.2億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
+2,672
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。