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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Knowles
KN
US$29.8億
| US$42.4萬 | 0.01% |
10,225
+355
| +4% | +US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1002
Robert Half
RHI
US$35.5億
| US$42.4萬 | 0.01% |
13,810
+2,103
| +18% | +US$5.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1003
Amer Sports
AS
US$172億
| US$42.3萬 | 0.01% |
12,505
+266
| +2% | +US$9,320 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1004
Vitesse Energy
VTS
US$7.55億
| US$42.2萬 | 0.01% |
26,760
-10,912
| -29% | -US$19.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1005
Mohawk Industries
MHK
US$80億
| US$42.1萬 | 0.01% |
3,467
+290
| +9% | +US$3.05萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1006
HEICO Corp
HEI
US$417億
| US$42萬 | 0.01% |
1,179
-13,437
| -92% | -US$409萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1007
Jackson Financial
JXN
US$88.2億
| US$41.8萬 | 0.01% |
4,082
-14
| -0.3% | -US$1,517 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1008
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.1億
| US$41.7萬 | 0.01% |
4,625
-563
| -11% | -US$4.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1009
Applied Digital
APLD
US$63.4億
| US$41.7萬 | 0.01% |
11,189
-29
| -0.3% | -US$1,119 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1010
Golar LNG
GLNG
US$45.9億
| US$41.5萬 | 0.01% |
8,334
+316
| +4% | +US$1.67萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1011
FNB Corp
FNB
US$62.8億
| US$41.5萬 | 0.01% |
21,731
+426
| +2% | +US$7,583 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1012
Tetra Tech
TTEK
US$89.7億
| US$41.5萬 | 0.01% |
+14,348
| 新 | +US$42.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1013
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.38億
| US$41.4萬 | 0.01% |
+12,632
| 新 | +US$49.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1014
SM Energy
SM
US$91.8億
| US$41.2萬 | 0.01% |
15,781
+6,592
| +72% | +US$19.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949億
| US$41.2萬 | 0.01% |
2,653
+643
| +32% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1016
NNN REIT
NNN
US$78.2億
| US$41.1萬 | 0.01% |
8,830
-9,820
| -53% | -US$43.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1017
Yum China
YUMC
US$150億
| US$40.9萬 | 0.01% |
+10,007
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1018
Openlane
OPLN
US$45.7億
| US$40.7萬 | 0.01% |
9,868
+3
| +0% | +US$105 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1019
Rogers Corp
ROG
US$25.1億
| US$40.4萬 | 0.01% |
+2,470
| 新 | +US$34萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1020
ONE Gas
OGS
US$47.5億
| US$40.4萬 | 0.01% |
5,241
-450
| -8% | -US$3.74萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1021
ACI Worldwide
ACIW
US$54.4億
| US$40.3萬 | 0.01% |
+8,021
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1022
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.3億
| US$40.3萬 | 0.01% |
+7,203
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1023
IPG Photonics
IPGP
US$31.5億
| US$40.3萬 | 0.01% |
3,432
+614
| +22% | +US$7.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1024
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$40.2萬 | 0.01% |
+4,800
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1025
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108億
| US$40.2萬 | 0.01% |
6,136
-34,242
| -85% | -US$188萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。