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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Knowles
KN
USD 2909 M
| USD 424 k | 0.01% |
10,225
+355
| +4% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1002
Robert Half
RHI
USD 3360 M
| USD 424 k | 0.01% |
13,810
+2,103
| +18% | +USD 58.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1003
Amer Sports
AS
USD 17.6 mil M
| USD 423 k | 0.01% |
12,505
+266
| +2% | +USD 9.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1004
Vitesse Energy
VTS
USD 769 M
| USD 422 k | 0.01% |
26,760
-10,912
| -29% | -USD 193 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1005
Mohawk Industries
MHK
USD 7890 M
| USD 421 k | 0.01% |
3,467
+290
| +9% | +USD 30.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1006
HEICO Corp
HEI
USD 43.1 mil M
| USD 420 k | 0.01% |
1,179
-13,437
| -92% | -USD 4.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1007
Jackson Financial
JXN
USD 8764 M
| USD 418 k | 0.01% |
4,082
-14
| -0.3% | -USD 1.52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1008
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5317 M
| USD 417 k | 0.01% |
4,625
-563
| -11% | -USD 47.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1009
Applied Digital
APLD
USD 5903 M
| USD 417 k | 0.01% |
11,189
-29
| -0.3% | -USD 1.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1010
Golar LNG
GLNG
USD 4564 M
| USD 415 k | 0.01% |
8,334
+316
| +4% | +USD 16.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1011
FNB Corp
FNB
USD 6108 M
| USD 415 k | 0.01% |
21,731
+426
| +2% | +USD 7.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1012
Tetra Tech
TTEK
USD 8823 M
| USD 415 k | 0.01% |
+14,348
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 339 M
| USD 414 k | 0.01% |
+12,632
| Nuevas | +USD 491 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
SM Energy
SM
USD 9314 M
| USD 412 k | 0.01% |
15,781
+6,592
| +72% | +USD 198 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 95 mil M
| USD 412 k | 0.01% |
2,653
+643
| +32% | +USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1016
NNN REIT
NNN
USD 7789 M
| USD 411 k | 0.01% |
8,830
-9,820
| -53% | -USD 439 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1017
Yum China
YUMC
USD 15.1 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
+10,007
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
Openlane
OPLN
USD 4502 M
| USD 407 k | 0.01% |
9,868
+3
| +0% | +USD 105 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1019
Rogers Corp
ROG
USD 2415 M
| USD 404 k | 0.01% |
+2,470
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1020
ONE Gas
OGS
USD 4701 M
| USD 404 k | 0.01% |
5,241
-450
| -8% | -USD 37.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1021
ACI Worldwide
ACIW
USD 5308 M
| USD 403 k | 0.01% |
+8,021
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1503 M
| USD 403 k | 0.01% |
+7,203
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1023
IPG Photonics
IPGP
USD 3049 M
| USD 403 k | 0.01% |
3,432
+614
| +22% | +USD 70.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1024
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
6,136
-34,242
| -85% | -USD 1.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.