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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Knowles
KN
US$29.6억
| US$42.4만 | 0.01% |
10,225
+355
| +4% | +US$1.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1002
Robert Half
RHI
US$33.6억
| US$42.4만 | 0.01% |
13,810
+2,103
| +18% | +US$5.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1003
Amer Sports
AS
US$176억
| US$42.3만 | 0.01% |
12,505
+266
| +2% | +US$9.32천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1004
Vitesse Energy
VTS
US$7.72억
| US$42.2만 | 0.01% |
26,760
-10,912
| -29% | -US$19.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1005
Mohawk Industries
MHK
US$78.4억
| US$42.1만 | 0.01% |
3,467
+290
| +9% | +US$3.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1006
HEICO Corp
HEI
US$431억
| US$42만 | 0.01% |
1,179
-13,437
| -92% | -US$409만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1007
Jackson Financial
JXN
US$87.1억
| US$41.8만 | 0.01% |
4,082
-14
| -0.3% | -US$1.52천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1008
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.2억
| US$41.7만 | 0.01% |
4,625
-563
| -11% | -US$4.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1009
Applied Digital
APLD
US$58.2억
| US$41.7만 | 0.01% |
11,189
-29
| -0.3% | -US$1.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1010
Golar LNG
GLNG
US$45.8억
| US$41.5만 | 0.01% |
8,334
+316
| +4% | +US$1.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1011
FNB Corp
FNB
US$60.4억
| US$41.5만 | 0.01% |
21,731
+426
| +2% | +US$7.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1012
Tetra Tech
TTEK
US$88.7억
| US$41.5만 | 0.01% |
+14,348
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1013
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.33억
| US$41.4만 | 0.01% |
+12,632
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
SM Energy
SM
US$92.5억
| US$41.2만 | 0.01% |
15,781
+6,592
| +72% | +US$19.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1015
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950억
| US$41.2만 | 0.01% |
2,653
+643
| +32% | +US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1016
NNN REIT
NNN
US$78.4억
| US$41.1만 | 0.01% |
8,830
-9,820
| -53% | -US$43.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1017
Yum China
YUMC
US$152억
| US$40.9만 | 0.01% |
+10,007
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$40.7만 | 0.01% |
9,868
+3
| +0% | +US$105 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1019
Rogers Corp
ROG
US$24.1억
| US$40.4만 | 0.01% |
+2,470
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
ONE Gas
OGS
US$46.9억
| US$40.4만 | 0.01% |
5,241
-450
| -8% | -US$3.74만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1021
ACI Worldwide
ACIW
US$52.7억
| US$40.3만 | 0.01% |
+8,021
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1022
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$40.3만 | 0.01% |
+7,203
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1023
IPG Photonics
IPGP
US$30.8억
| US$40.3만 | 0.01% |
3,432
+614
| +22% | +US$7.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1024
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$40.2만 | 0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$40.2만 | 0.01% |
6,136
-34,242
| -85% | -US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.