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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9억
| US$48.6만 | 0.01% |
7,500
+2,216
| +42% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
952
Central Garden & Pet Co
CENT
US$26억
| US$48.6만 | 0.01% |
10,957
-4,267
| -28% | -US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
953
Polaris
PII
US$29.6억
| US$48.4만 | 0.01% |
7,079
-246
| -3% | -US$1.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
954
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$48만 | 0.01% |
+3,487
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
Tanger
SKT
US$40.2억
| US$47.9만 | 0.01% |
12,134
+5,696
| +88% | +US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
956
Virtu Financial
VIRT
US$49.9억
| US$47.8만 | 0.01% |
+8,031
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
957
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$121억
| US$47.6만 | 0.01% |
1,882
-451
| -19% | -US$11.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
958
Evercore
EVR
US$95.4억
| US$47.4만 | 0.01% |
1,389
-183
| -12% | -US$6.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
959
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$47.4만 | 0.01% |
+3,586
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
Equinor
EQNR
US$1093억
| US$47.4만 | 0.01% |
15,098
-876
| -5% | -US$3.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
961
Rentokil
RTO
US$107억
| US$47.3만 | 0.01% |
16,549
-255
| -2% | -US$8.09천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
962
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.6억
| US$47.2만 | 0.01% |
+13,679
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
963
PTC Therapeutics
PTCT
US$51.4억
| US$47.1만 | 0.01% |
5,779
+276
| +5% | +US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
964
Roivant Sciences
ROIV
US$251억
| US$47.1만 | 0.01% |
13,312
+4,332
| +48% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
965
Gerdau
GGB
US$101억
| US$47.1만 | 0.01% |
116,595
-122,329
| -51% | -US$54.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
966
Trimble
TRMB
US$140억
| US$47.1만 | 0.01% |
9,196
-15,732
| -63% | -US$93만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
967
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$46.5만 | 0.01% |
3,889
+270
| +7% | +US$3.14만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
968
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$46.5만 | 0.01% |
10,065
-1,082
| -10% | -US$5.61만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
969
Telkom Indonesia
TLK
US$103억
| US$46.3만 | 0.01% |
34,510
-4,852
| -12% | -US$8.08만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
970
Armstrong World Industries
AWI
US$70.7억
| US$46.2만 | 0.01% |
2,882
-425
| -13% | -US$6.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
971
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5907만
| US$46.2만 | 0.01% |
5,778
+3
| +0.1% | +US$234 |
2026 Q1
1분기
|
|
972
CNA Financial
CNA
US$129억
| US$46.1만 | 0.01% |
9,475
-15,940
| -63% | -US$72.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
973
American Assets Trust
AAT
US$12.7억
| US$46만 | 0.01% |
18,648
+1,681
| +10% | +US$3.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
974
Vaalco Energy
EGY
US$6.67억
| US$45.9만 | 0.01% |
90,269
+25,494
| +39% | +US$14.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
975
Interface
TILE
US$20.5억
| US$45.5만 | 0.01% |
12,698
-710
| -5% | -US$2.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.