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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vipshop
VIPS
US$60.9억
| US$52.1만 | 0.01% |
39,278
+8,844
| +29% | +US$12.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
927
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.2억
| US$52만 | 0.01% |
10,608
-2,084
| -16% | -US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
928
Amdocs
DOX
US$62.6억
| US$52만 | 0.01% |
10,294
-4,252
| -29% | -US$26.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
929
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.4억
| US$52만 | 0.01% |
9,934
-191
| -2% | -US$9.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
930
QXO Inc
QXO
US$105억
| US$51.9만 | 0.01% |
30,032
-1,598
| -5% | -US$2.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
931
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$87.5억
| US$51.7만 | 0.01% |
4,021
-866
| -18% | -US$9.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
932
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43.3억
| US$51.6만 | 0.01% |
6,415
-254
| -4% | -US$1.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
933
Dycom Industries
DY
US$76.7억
| US$51.6만 | 0.01% |
1,020
+41
| +4% | +US$1.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
934
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$51.5만 | 0.01% |
3,621
-602
| -14% | -US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
935
Viper Energy
VNOM
US$88.5억
| US$51.1만 | 0.01% |
12,057
-49,752
| -80% | -US$230만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
936
TransUnion
TRU
US$140억
| US$50.6만 | 0.01% |
7,009
-564
| -7% | -US$3.95만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
937
Howard Hughes
HHH
US$39.8억
| US$50.5만 | 0.01% |
7,061
+470
| +7% | +US$3.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
938
Revolution Medicines
RVMD
US$390억
| US$50.4만 | 0.01% |
+2,690
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
939
OneSpaWorld
OSW
US$24억
| US$50.3만 | 0.01% |
17,807
+3,577
| +25% | +US$8.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
940
PVH
PVH
US$39.3억
| US$50.3만 | 0.01% |
6,769
+187
| +3% | +US$1.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
941
Prosperity Bancshares
PB
US$80.8억
| US$50.2만 | 0.01% |
6,880
-220
| -3% | -US$1.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
942
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$49.7만 | 0.01% |
20,025
+1,371
| +7% | +US$3.55만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
943
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$49.6만 | 0.01% |
20,172
+1,159
| +6% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
944
FormFactor
FORM
US$86.1억
| US$49.6만 | 0.01% |
3,099
-534
| -15% | -US$7.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
945
Domino's
DPZ
US$100억
| US$49.3만 | 0.01% |
1,664
+45
| +3% | +US$1.48만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
946
Universal Display
OLED
US$36.9억
| US$49.3만 | 0.01% |
5,688
+936
| +20% | +US$8.64만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
947
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106억
| US$49.2만 | 0.01% |
1,758
+114
| +7% | +US$3.81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
948
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91억
| US$49만 | 0.01% |
3,972
-4
| -0.1% | -US$465 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
949
Rambus
RMBS
US$101억
| US$48.9만 | 0.01% |
3,684
+144
| +4% | +US$1.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
950
Mercury Systems
MRCY
US$46.3억
| US$48.8만 | 0.01% |
+3,987
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.