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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vipshop
VIPS
US$59.6億
| US$52.1萬 | 0.01% |
39,278
+8,844
| +29% | +US$12.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
927
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21億
| US$52萬 | 0.01% |
10,608
-2,084
| -16% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
928
Amdocs
DOX
US$65.5億
| US$52萬 | 0.01% |
10,294
-4,252
| -29% | -US$26.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
929
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.9億
| US$52萬 | 0.01% |
9,934
-191
| -2% | -US$9,212 |
2025 Q2
4個季度
|
|
930
QXO Inc
QXO
US$109億
| US$51.9萬 | 0.01% |
30,032
-1,598
| -5% | -US$2.97萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
931
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9億
| US$51.7萬 | 0.01% |
4,021
-866
| -18% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
932
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38.7億
| US$51.6萬 | 0.01% |
6,415
-254
| -4% | -US$1.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
933
Dycom Industries
DY
US$67.7億
| US$51.6萬 | 0.01% |
1,020
+41
| +4% | +US$1.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
934
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$51.5萬 | 0.01% |
3,621
-602
| -14% | -US$10萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
935
Viper Energy
VNOM
US$91.3億
| US$51.1萬 | 0.01% |
12,057
-49,752
| -80% | -US$230萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
936
TransUnion
TRU
US$156億
| US$50.6萬 | 0.01% |
7,009
-564
| -7% | -US$3.95萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
937
Howard Hughes
HHH
US$41.9億
| US$50.5萬 | 0.01% |
7,061
+470
| +7% | +US$3.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
938
Revolution Medicines
RVMD
US$401億
| US$50.4萬 | 0.01% |
+2,690
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
939
OneSpaWorld
OSW
US$24.2億
| US$50.3萬 | 0.01% |
17,807
+3,577
| +25% | +US$8.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
940
PVH
PVH
US$39.2億
| US$50.3萬 | 0.01% |
6,769
+187
| +3% | +US$1.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
941
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5億
| US$50.2萬 | 0.01% |
6,880
-220
| -3% | -US$1.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
942
News Corp Class A
NWSA
US$166億
| US$49.7萬 | 0.01% |
20,025
+1,371
| +7% | +US$3.55萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
943
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5億
| US$49.6萬 | 0.01% |
20,172
+1,159
| +6% | +US$3.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
944
FormFactor
FORM
US$77億
| US$49.6萬 | 0.01% |
3,099
-534
| -15% | -US$7.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
945
Domino's
DPZ
US$103億
| US$49.3萬 | 0.01% |
1,664
+45
| +3% | +US$1.48萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
946
Universal Display
OLED
US$40億
| US$49.3萬 | 0.01% |
5,688
+936
| +20% | +US$8.64萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
947
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108億
| US$49.2萬 | 0.01% |
1,758
+114
| +7% | +US$3.81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
948
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5億
| US$49萬 | 0.01% |
3,972
-4
| -0.1% | -US$465 |
2020 Q4
22個季度
|
|
949
Rambus
RMBS
US$92.9億
| US$48.9萬 | 0.01% |
3,684
+144
| +4% | +US$1.87萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
950
Mercury Systems
MRCY
US$45.6億
| US$48.8萬 | 0.01% |
+3,987
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。