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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Vipshop
VIPS
$60.9億
| $52.1万 | 0.01% |
39,278
+8,844
| +29% | +$12.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
927
Northwest Natural Holdings
NWN
$20.2億
| $52万 | 0.01% |
10,608
-2,084
| -16% | -$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
928
Amdocs
DOX
$62.6億
| $52万 | 0.01% |
10,294
-4,252
| -29% | -$26.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
929
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.4億
| $52万 | 0.01% |
9,934
-191
| -2% | -$9,212 |
2025 Q2
4四半期
|
|
930
QXO Inc
QXO
$105億
| $51.9万 | 0.01% |
30,032
-1,598
| -5% | -$2.97万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
931
Ryman Hospitality Properties
RHP
$87.5億
| $51.7万 | 0.01% |
4,021
-866
| -18% | -$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
932
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$43.3億
| $51.6万 | 0.01% |
6,415
-254
| -4% | -$1.82万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
933
Dycom Industries
DY
$76.7億
| $51.6万 | 0.01% |
1,020
+41
| +4% | +$1.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
934
Charter Communications
CHTR
$124億
| $51.5万 | 0.01% |
3,621
-602
| -14% | -$10万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
935
Viper Energy
VNOM
$88.5億
| $51.1万 | 0.01% |
12,057
-49,752
| -80% | -$230万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
936
TransUnion
TRU
$140億
| $50.6万 | 0.01% |
7,009
-564
| -7% | -$3.95万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
937
Howard Hughes
HHH
$39.8億
| $50.5万 | 0.01% |
7,061
+470
| +7% | +$3.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
938
Revolution Medicines
RVMD
$390億
| $50.4万 | 0.01% |
+2,690
| 新規 | +$39.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
939
OneSpaWorld
OSW
$24億
| $50.3万 | 0.01% |
17,807
+3,577
| +25% | +$8.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
940
PVH
PVH
$39.3億
| $50.3万 | 0.01% |
6,769
+187
| +3% | +$1.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
941
Prosperity Bancshares
PB
$80.8億
| $50.2万 | 0.01% |
6,880
-220
| -3% | -$1.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
942
News Corp Class A
NWSA
$162億
| $49.7万 | 0.01% |
20,025
+1,371
| +7% | +$3.55万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
943
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.5億
| $49.6万 | 0.01% |
20,172
+1,159
| +6% | +$3.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
944
FormFactor
FORM
$86.1億
| $49.6万 | 0.01% |
3,099
-534
| -15% | -$7.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
945
Domino's
DPZ
$100億
| $49.3万 | 0.01% |
1,664
+45
| +3% | +$1.48万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
946
Universal Display
OLED
$36.9億
| $49.3万 | 0.01% |
5,688
+936
| +20% | +$8.64万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
947
Huntington Ingalls Industries
HII
$106億
| $49.2万 | 0.01% |
1,758
+114
| +7% | +$3.81万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
948
Federal Realty Investment Trust
FRT
$91億
| $49万 | 0.01% |
3,972
-4
| -0.1% | -$465 |
2020 Q4
22四半期
|
|
949
Rambus
RMBS
$101億
| $48.9万 | 0.01% |
3,684
+144
| +4% | +$1.87万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
950
Mercury Systems
MRCY
$46.3億
| $48.8万 | 0.01% |
+3,987
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。