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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toll Brothers
TOL
$121億
| $61.9万 | 0.01% |
3,755
+1,167
| +45% | +$16.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
877
StoneX
SNEX
$67.9億
| $61.8万 | 0.01% |
7,823
-357
| -4% | -$2.68万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
878
Hanover Insurance
THG
$80.3億
| $61.3万 | 0.01% |
2,861
+510
| +22% | +$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
879
ZTO Express
ZTO
$150億
| $61万 | 0.01% |
27,256
+10,133
| +59% | +$24.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
880
Hyatt Hotels
H
$162億
| $60.9万 | 0.01% |
3,142
+340
| +12% | +$5.96万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
881
Waste Connections
WCN
$417億
| $60.8万 | 0.01% |
3,646
-439
| -11% | -$6.95万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
882
Dolby
DLB
$57.2億
| $60.7万 | 0.01% |
11,539
+7,518
| +187% | +$43.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
883
Coca-Cola Femsa
KOF
$252億
| $60.5万 | 0.01% |
5,691
+287
| +5% | +$3.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
884
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$207億
| $60.4万 | 0.01% |
+6,903
| 新規 | +$56.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
885
Samsara
IOT
$236億
| $60.3万 | 0.01% |
+18,609
| 新規 | +$57.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
886
Terex
TEX
$58億
| $59.8万 | 0.01% |
8,265
-677
| -8% | -$4.23万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
887
Chesapeake Utilities
CPK
$32.6億
| $59.2万 | 0.01% |
4,837
-108
| -2% | -$1.35万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
888
Dow Inc
DOW
$217億
| $59.2万 | 0.01% |
21,649
+1,123
| +5% | +$4.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
889
Affirm
AFRM
$246億
| $59.2万 | 0.01% |
7,262
+2,631
| +57% | +$17.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
890
GATX Corp
GATX
$57.8億
| $59.2万 | 0.01% |
3,340
+512
| +18% | +$9.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
891
10x Genomics
TXG
$91.1億
| $58.6万 | 0.01% |
15,295
+469
| +3% | +$1.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
892
上場廃止
TopBuild
BLD
| $58万 | 0.01% |
1,636
-105
| -6% | -$4.33万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
893
Talos Energy
TALO
$30.1億
| $57.6万 | 0.01% |
44,581
-18,873
| -30% | -$28.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
894
Brookfield Asset Management
BAM
$722億
| $57.3万 | 0.01% |
+12,784
| 新規 | +$60.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
895
GXO Logistics
GXO
$54.5億
| $57.3万 | 0.01% |
11,302
-5,697
| -34% | -$29.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
896
Banc of California
BANC
$26.9億
| $57.1万 | 0.01% |
27,953
+358
| +1% | +$6,824 |
2023 Q4
10四半期
|
|
897
British American Tobacco
BTI
$1258億
| $56.9万 | 0.01% |
9,213
-433
| -4% | -$2.61万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
898
Cullen/Frost Bankers
CFR
$95.2億
| $56.9万 | 0.01% |
3,681
+129
| +4% | +$1.83万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
899
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $56.6万 | 0.01% |
2,590
-358
| -12% | -$7.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
900
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$35億
| $56.5万 | 0.01% |
+10,039
| 新規 | +$53.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。