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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Toll Brothers
TOL
US$129億
| US$61.9萬 | 0.01% |
3,755
+1,167
| +45% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
877
StoneX
SNEX
US$68.2億
| US$61.8萬 | 0.01% |
7,823
-357
| -4% | -US$2.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
878
Hanover Insurance
THG
US$82.8億
| US$61.3萬 | 0.01% |
2,861
+510
| +22% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
879
ZTO Express
ZTO
US$148億
| US$61萬 | 0.01% |
27,256
+10,133
| +59% | +US$24.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
880
Hyatt Hotels
H
US$163億
| US$60.9萬 | 0.01% |
3,142
+340
| +12% | +US$5.96萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
881
Waste Connections
WCN
US$467億
| US$60.8萬 | 0.01% |
3,646
-439
| -11% | -US$6.95萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
882
Dolby
DLB
US$58.9億
| US$60.7萬 | 0.01% |
11,539
+7,518
| +187% | +US$43.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
883
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248億
| US$60.5萬 | 0.01% |
5,691
+287
| +5% | +US$3.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
884
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206億
| US$60.4萬 | 0.01% |
+6,903
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
885
Samsara
IOT
US$263億
| US$60.3萬 | 0.01% |
+18,609
| 新 | +US$57.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
886
Terex
TEX
US$58.6億
| US$59.8萬 | 0.01% |
8,265
-677
| -8% | -US$4.23萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
887
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9億
| US$59.2萬 | 0.01% |
4,837
-108
| -2% | -US$1.35萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
888
Dow Inc
DOW
US$236億
| US$59.2萬 | 0.01% |
21,649
+1,123
| +5% | +US$4.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
889
Affirm
AFRM
US$236億
| US$59.2萬 | 0.01% |
7,262
+2,631
| +57% | +US$17.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
890
GATX Corp
GATX
US$58.4億
| US$59.2萬 | 0.01% |
3,340
+512
| +18% | +US$9.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
891
10x Genomics
TXG
US$93.2億
| US$58.6萬 | 0.01% |
15,295
+469
| +3% | +US$1.23萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
892
已下市
TopBuild
BLD
| US$58萬 | 0.01% |
1,636
-105
| -6% | -US$4.33萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
893
Talos Energy
TALO
US$30.7億
| US$57.6萬 | 0.01% |
44,581
-18,873
| -30% | -US$28.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
894
Brookfield Asset Management
BAM
US$751億
| US$57.3萬 | 0.01% |
+12,784
| 新 | +US$60.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
895
GXO Logistics
GXO
US$55.5億
| US$57.3萬 | 0.01% |
11,302
-5,697
| -34% | -US$29.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
896
Banc of California
BANC
US$28.4億
| US$57.1萬 | 0.01% |
27,953
+358
| +1% | +US$6,824 |
2023 Q4
10個季度
|
|
897
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$56.9萬 | 0.01% |
9,213
-433
| -4% | -US$2.61萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
898
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| US$56.9萬 | 0.01% |
3,681
+129
| +4% | +US$1.83萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
899
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8億
| US$56.6萬 | 0.01% |
2,590
-358
| -12% | -US$7.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
900
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1億
| US$56.5萬 | 0.01% |
+10,039
| 新 | +US$53.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。