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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Rogers Communications
RCI
$171億
| $45.5万 | 0.01% |
+13,993
| 新規 | +$50.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
977
Iridium Communications
IRDM
$46.8億
| $45.5万 | 0.01% |
+8,287
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
978
Millrose Properties Inc
MRP
$36.5億
| $45.3万 | 0.01% |
15,083
-1,912
| -11% | -$5.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
979
Flutter Entertainment
FLUT
$134億
| $45.3万 | 0.01% |
4,432
+1,232
| +39% | +$12.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
980
Krystal Biotech
KRYS
$94.8億
| $44.8万 | 0.01% |
1,206
+40
| +3% | +$1.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
981
POSCO
PKX
$174億
| $44.7万 | 0.01% |
8,701
+2,671
| +44% | +$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
982
Amalgamated Financial
AMAL
$14億
| $44.5万 | 0.01% |
9,705
+2,149
| +28% | +$9.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
983
Teck Resources
TECK
$311億
| $44.4万 | 0.01% |
7,472
-842
| -10% | -$5.13万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
984
Semtech
SMTC
$133億
| $44.2万 | 0.01% |
+2,734
| 新規 | +$35.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
985
Worthington Enterprises
WOR
$31.2億
| $44万 | 0.01% |
8,178
+2,736
| +50% | +$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
986
AXS Green Alpha ETF
NXTE
$4781万
| $43.8万 | 0.01% |
8,054
-173
| -2% | -$8,156 |
2023 Q4
10四半期
|
|
987
Teleflex
TFX
$54.9億
| $43.8万 | 0.01% |
+3,454
| 新規 | +$44.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
988
Riley Exploration Permian
REPX
$10.9億
| $43.8万 | 0.01% |
13,276
-7,574
| -36% | -$27万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
989
Teekay
TK
$12.2億
| $43.7万 | 0.01% |
43,706
+8,553
| +24% | +$10.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
990
Simpson Manufacturing
SSD
$72.4億
| $43.5万 | 0.01% |
+2,079
| 新規 | +$38.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
991
Fox Class A
FOXA
$275億
| $43.5万 | 0.01% |
8,334
-37,734
| -82% | -$233万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
992
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.2億
| $43.4万 | 0.01% |
47,426
-11,724
| -20% | -$9.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
993
Franklin Electric
FELE
$44億
| $43.3万 | 0.01% |
4,041
+746
| +23% | +$7.49万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
994
Everus Construction Group
ECG
$55.5億
| $43.2万 | 0.01% |
+2,605
| 新規 | +$38.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
995
Macy's
M
$61.6億
| $43.2万 | 0.01% |
18,343
+1,274
| +7% | +$2.67万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
996
Paycom
PAYC
$114億
| $42.9万 | 0.01% |
3,416
-618
| -15% | -$8.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
997
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$71.9億
| $42.8万 | 0.01% |
1,397
+35
| +3% | +$1.09万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
998
Primo Brands
PRMB
$71.6億
| $42.6万 | 0.01% |
17,433
-61,859
| -78% | -$137万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
999
Universal Health Services
UHS
$107億
| $42.4万 | 0.01% |
2,854
-2,032
| -42% | -$33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1000
Sea Limited
SE
$542億
| $42.4万 | 0.01% |
+4,428
| 新規 | +$38.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。