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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Garrett Motion
GTX
$43.5億
| $39.9万 | 0.01% |
+11,015
| 新規 | +$30.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1027
Alaska Air
ALK
$37.9億
| $39.9万 | 0.01% |
7,638
+1,315
| +21% | +$5.62万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1028
New Jersey Resources
NJR
$51.9億
| $39.8万 | 0.01% |
7,104
+192
| +3% | +$1.07万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1029
Kanzhun
BZ
$73.1億
| $39.8万 | 0.01% |
30,923
+5,073
| +20% | +$6.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1030
CNO Financial Group
CNO
$50億
| $39.6万 | ﹤0.01% |
7,777
+381
| +5% | +$1.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1031
EQT Corp
EQT
$340億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
7,426
-1,282
| -15% | -$7.19万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1032
UMB Financial
UMBF
$98.5億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
2,763
-88
| -3% | -$1.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1033
Flowserve
FLS
$89.6億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
5,252
-12,090
| -70% | -$91.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1034
Chefs' Warehouse
CHEF
$45.4億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
+4,040
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1035
Penguin Solutions Inc
PENG
$29億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
+5,090
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1036
Genmab
GMAB
$237億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
13,992
-7,708
| -36% | -$20.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1037
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $38.3万 | ﹤0.01% |
+520
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1038
Natera
NTRA
$576億
| $38.2万 | ﹤0.01% |
1,408
+397
| +39% | +$8.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1039
Aurora
AUR
$98.4億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
55,873
+4,174
| +8% | +$2.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1040
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
6,656
+1,143
| +21% | +$6.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1041
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$87億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
+9,922
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1042
Loar Holdings
LOAR
$58.1億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
+4,674
| 新規 | +$29.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1043
Parnassus Value Select ETF
PRVS
$2934万
| $37.6万 | ﹤0.01% |
11,441
+2
| +0% | +$61 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1044
Gildan
GIL
$75.7億
| $37.6万 | ﹤0.01% |
+7,281
| 新規 | +$41.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1045
AAR Corp
AIR
$39.6億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
2,613
+159
| +6% | +$1.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1046
The Ensign Group
ENSG
$101億
| $37.1万 | ﹤0.01% |
2,316
-1,568
| -40% | -$27.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1047
CAE Inc
CAE
$78.9億
| $37万 | ﹤0.01% |
+14,767
| 新規 | +$38.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1048
Innovex International
INVX
$19.7億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
+14,845
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1049
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$69.9億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
6,954
-3,117
| -31% | -$14.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1050
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$142億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
3,639
-230
| -6% | -$2.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。