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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Garrett Motion
GTX
4,35 Mrd. $
| 399.073 $ | 0,01 % |
+11.015
| Neu | +306.452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1027
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| 398.730 $ | 0,01 % |
7.638
+1.315
| +21 % | +56.165 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1028
New Jersey Resources
NJR
5,19 Mrd. $
| 398.121 $ | 0,01 % |
7.104
+192
| +3 % | +10.743 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1029
Kanzhun
BZ
7,31 Mrd. $
| 397.979 $ | 0,01 % |
30.923
+5.073
| +20 % | +69.543 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1030
CNO Financial Group
CNO
5 Mrd. $
| 396.476 $ | ﹤0,01 % |
7.777
+381
| +5 % | +17.698 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1031
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 394.861 $ | ﹤0,01 % |
7.426
-1.282
| -15 % | -71.930 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1032
UMB Financial
UMBF
9,8 Mrd. $
| 394.442 $ | ﹤0,01 % |
2.763
-88
| -3 % | -11.312 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1033
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 389.492 $ | ﹤0,01 % |
5.252
-12.090
| -70 % | -919.318 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1034
Chefs' Warehouse
CHEF
4,54 Mrd. $
| 388.244 $ | ﹤0,01 % |
+4.040
| Neu | +312.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1035
Penguin Solutions Inc
PENG
2,9 Mrd. $
| 386.891 $ | ﹤0,01 % |
+5.090
| Neu | +231.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1036
Genmab
GMAB
23,7 Mrd. $
| 384.350 $ | ﹤0,01 % |
13.992
-7.708
| -36 % | -204.852 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1037
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 382.928 $ | ﹤0,01 % |
+520
| Neu | +357.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1038
Natera
NTRA
57,6 Mrd. $
| 382.321 $ | ﹤0,01 % |
1.408
+397
| +39 % | +84.650 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1039
Aurora
AUR
9,8 Mrd. $
| 381.054 $ | ﹤0,01 % |
55.873
+4.174
| +8 % | +25.532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1040
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 380.856 $ | ﹤0,01 % |
6.656
+1.143
| +21 % | +62.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1041
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,7 Mrd. $
| 377.633 $ | ﹤0,01 % |
+9.922
| Neu | +353.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1042
Loar Holdings
LOAR
5,81 Mrd. $
| 376.771 $ | ﹤0,01 % |
+4.674
| Neu | +297.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1043
Parnassus Value Select ETF
PRVS
29,3 Mio. $
| 376.111 $ | ﹤0,01 % |
11.441
+2
| +0 % | +61 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1044
Gildan
GIL
7,57 Mrd. $
| 375.700 $ | ﹤0,01 % |
+7.281
| Neu | +418.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1045
AAR Corp
AIR
3,96 Mrd. $
| 373.476 $ | ﹤0,01 % |
2.613
+159
| +6 % | +18.773 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1046
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
| 371.256 $ | ﹤0,01 % |
2.316
-1.568
| -40 % | -276.611 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1047
CAE Inc
CAE
7,89 Mrd. $
| 370.061 $ | ﹤0,01 % |
+14.767
| Neu | +382.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1048
Innovex International
INVX
1,97 Mrd. $
| 368.156 $ | ﹤0,01 % |
+14.845
| Neu | +403.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1049
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| 367.508 $ | ﹤0,01 % |
6.954
-3.117
| -31 % | -149.126 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1050
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,2 Mrd. $
| 367.066 $ | ﹤0,01 % |
3.639
-230
| -6 % | -22.073 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .