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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Garrett Motion
GTX
US$43.5억
| US$39.9만 | 0.01% |
+11,015
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1027
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$39.9만 | 0.01% |
7,638
+1,315
| +21% | +US$5.62만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1028
New Jersey Resources
NJR
US$51.9억
| US$39.8만 | 0.01% |
7,104
+192
| +3% | +US$1.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1029
Kanzhun
BZ
US$73.1억
| US$39.8만 | 0.01% |
30,923
+5,073
| +20% | +US$6.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1030
CNO Financial Group
CNO
US$50억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
7,777
+381
| +5% | +US$1.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1031
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
7,426
-1,282
| -15% | -US$7.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1032
UMB Financial
UMBF
US$98.5억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
2,763
-88
| -3% | -US$1.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1033
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
5,252
-12,090
| -70% | -US$91.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1034
Chefs' Warehouse
CHEF
US$45.4억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
+4,040
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1035
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
+5,090
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1036
Genmab
GMAB
US$237억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
13,992
-7,708
| -36% | -US$20.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1037
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+520
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1038
Natera
NTRA
US$576억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
1,408
+397
| +39% | +US$8.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1039
Aurora
AUR
US$98.4억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
55,873
+4,174
| +8% | +US$2.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1040
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
6,656
+1,143
| +21% | +US$6.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1041
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
+9,922
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
Loar Holdings
LOAR
US$58.1억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+4,674
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1043
Parnassus Value Select ETF
PRVS
US$2934만
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
11,441
+2
| +0% | +US$61 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1044
Gildan
GIL
US$75.7억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
+7,281
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1045
AAR Corp
AIR
US$39.6억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
2,613
+159
| +6% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1046
The Ensign Group
ENSG
US$101억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
2,316
-1,568
| -40% | -US$27.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1047
CAE Inc
CAE
US$78.9억
| US$37만 | ﹤0.01% |
+14,767
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1048
Innovex International
INVX
US$19.7억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
+14,845
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1049
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
6,954
-3,117
| -31% | -US$14.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1050
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$142억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
3,639
-230
| -6% | -US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.