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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Garrett Motion
GTX
US$40.2億
| US$39.9萬 | 0.01% |
+11,015
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1027
Alaska Air
ALK
US$38.4億
| US$39.9萬 | 0.01% |
7,638
+1,315
| +21% | +US$5.62萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1028
New Jersey Resources
NJR
US$53.9億
| US$39.8萬 | 0.01% |
7,104
+192
| +3% | +US$1.07萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1029
Kanzhun
BZ
US$72.1億
| US$39.8萬 | 0.01% |
30,923
+5,073
| +20% | +US$6.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1030
CNO Financial Group
CNO
US$49.6億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
7,777
+381
| +5% | +US$1.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1031
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
7,426
-1,282
| -15% | -US$7.19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1032
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
2,763
-88
| -3% | -US$1.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1033
Flowserve
FLS
US$86.7億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
5,252
-12,090
| -70% | -US$91.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1034
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.2億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
+4,040
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1035
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
+5,090
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1036
Genmab
GMAB
US$269億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
13,992
-7,708
| -36% | -US$20.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1037
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
+520
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1038
Natera
NTRA
US$582億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
1,408
+397
| +39% | +US$8.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1039
Aurora
AUR
US$96.4億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
55,873
+4,174
| +8% | +US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1040
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
6,656
+1,143
| +21% | +US$6.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1041
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
+9,922
| 新 | +US$35.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1042
Loar Holdings
LOAR
US$57.7億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+4,674
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1043
Parnassus Value Select ETF
PRVS
US$2920萬
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
11,441
+2
| +0% | +US$61 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1044
Gildan
GIL
US$75億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
+7,281
| 新 | +US$41.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1045
AAR Corp
AIR
US$38.3億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
2,613
+159
| +6% | +US$1.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1046
The Ensign Group
ENSG
US$102億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
2,316
-1,568
| -40% | -US$27.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1047
CAE Inc
CAE
US$80.5億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
+14,767
| 新 | +US$38.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1048
Innovex International
INVX
US$20.9億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
+14,845
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1049
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
6,954
-3,117
| -31% | -US$14.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1050
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
3,639
-230
| -6% | -US$2.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。