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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Rogers Communications
RCI
US$171억
| US$45.5만 | 0.01% |
+13,993
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Iridium Communications
IRDM
US$46.8억
| US$45.5만 | 0.01% |
+8,287
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Millrose Properties Inc
MRP
US$36.5억
| US$45.3만 | 0.01% |
15,083
-1,912
| -11% | -US$5.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
979
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$45.3만 | 0.01% |
4,432
+1,232
| +39% | +US$12.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
980
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8억
| US$44.8만 | 0.01% |
1,206
+40
| +3% | +US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
981
POSCO
PKX
US$174억
| US$44.7만 | 0.01% |
8,701
+2,671
| +44% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
982
Amalgamated Financial
AMAL
US$14억
| US$44.5만 | 0.01% |
9,705
+2,149
| +28% | +US$9.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
Teck Resources
TECK
US$311억
| US$44.4만 | 0.01% |
7,472
-842
| -10% | -US$5.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
984
Semtech
SMTC
US$133억
| US$44.2만 | 0.01% |
+2,734
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
985
Worthington Enterprises
WOR
US$31.2억
| US$44만 | 0.01% |
8,178
+2,736
| +50% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
986
AXS Green Alpha ETF
NXTE
US$4781만
| US$43.8만 | 0.01% |
8,054
-173
| -2% | -US$8.16천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
987
Teleflex
TFX
US$54.9억
| US$43.8만 | 0.01% |
+3,454
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.9억
| US$43.8만 | 0.01% |
13,276
-7,574
| -36% | -US$27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
989
Teekay
TK
US$12.2억
| US$43.7만 | 0.01% |
43,706
+8,553
| +24% | +US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
990
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.4억
| US$43.5만 | 0.01% |
+2,079
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
991
Fox Class A
FOXA
US$275억
| US$43.5만 | 0.01% |
8,334
-37,734
| -82% | -US$233만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
992
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.2억
| US$43.4만 | 0.01% |
47,426
-11,724
| -20% | -US$9.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
993
Franklin Electric
FELE
US$44억
| US$43.3만 | 0.01% |
4,041
+746
| +23% | +US$7.49만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
994
Everus Construction Group
ECG
US$55.5억
| US$43.2만 | 0.01% |
+2,605
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
Macy's
M
US$61.6억
| US$43.2만 | 0.01% |
18,343
+1,274
| +7% | +US$2.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
996
Paycom
PAYC
US$114억
| US$42.9만 | 0.01% |
3,416
-618
| -15% | -US$8.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
997
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.9억
| US$42.8만 | 0.01% |
1,397
+35
| +3% | +US$1.09만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
998
Primo Brands
PRMB
US$71.6억
| US$42.6만 | 0.01% |
17,433
-61,859
| -78% | -US$137만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
999
Universal Health Services
UHS
US$107억
| US$42.4만 | 0.01% |
2,854
-2,032
| -42% | -US$33만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1000
Sea Limited
SE
US$542억
| US$42.4만 | 0.01% |
+4,428
| 신규 | +US$38.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.