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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$56.2만 | 0.01% |
13,482
-2,314
| -15% | -US$11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
902
Nutrien
NTR
US$331억
| US$56만 | 0.01% |
8,897
+4,500
| +102% | +US$31.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
903
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.3억
| US$55.6만 | 0.01% |
16,626
+5,591
| +51% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
904
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$55.5만 | 0.01% |
10,545
-8,292
| -44% | -US$57.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
905
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$55.5만 | 0.01% |
7,194
+1,973
| +38% | +US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
906
National Fuel Gas
NFG
US$74.3억
| US$55.3만 | 0.01% |
7,162
+1,169
| +20% | +US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
907
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$55.1만 | 0.01% |
+2,891
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
908
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$55만 | 0.01% |
19,591
+2,670
| +16% | +US$7.93만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
909
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
| US$54.9만 | 0.01% |
8,031
+2,658
| +49% | +US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
910
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$54.9만 | 0.01% |
58,464
+27,525
| +89% | +US$22.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
911
Brookfield
BN
US$814억
| US$54.7만 | 0.01% |
12,850
+2,938
| +30% | +US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
912
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.7억
| US$54.7만 | 0.01% |
13,393
+2,263
| +20% | +US$7.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
913
Schneider National
SNDR
US$53.4억
| US$54.6만 | 0.01% |
14,960
-1,246
| -8% | -US$4.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
914
Cooper Companies
COO
US$111억
| US$54.6만 | 0.01% |
7,617
-2,414
| -24% | -US$15.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
915
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.9억
| US$54.6만 | 0.01% |
6,771
-132
| -2% | -US$9.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
916
First Horizon
FHN
US$108억
| US$54.4만 | 0.01% |
21,224
-744
| -3% | -US$1.81만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
917
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.6억
| US$54.4만 | 0.01% |
47,844
-570
| -1% | -US$6.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
918
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70억
| US$53.7만 | 0.01% |
25,446
-2,853
| -10% | -US$5.32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
919
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$53.4만 | 0.01% |
2,555
+320
| +14% | +US$6.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
920
Insmed
INSM
US$208억
| US$53.3만 | 0.01% |
5,002
-1,668
| -25% | -US$20.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
921
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.3억
| US$53.1만 | 0.01% |
6,462
+260
| +4% | +US$2.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
922
Kilroy Realty
KRC
US$39.6억
| US$53만 | 0.01% |
14,139
-2,456
| -15% | -US$8.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
923
SL Green Realty
SLG
US$31.9억
| US$52.5만 | 0.01% |
10,150
+969
| +11% | +US$4.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
924
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.6억
| US$52.1만 | 0.01% |
2,665
-685
| -20% | -US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
925
Chemed
CHE
US$66.4억
| US$52.1만 | 0.01% |
1,119
-77
| -6% | -US$3.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.