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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Zebra Technologies
ZBRA
US$178억
| US$64.7만 | 0.01% |
+2,458
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6억
| US$64.6만 | 0.01% |
+5,429
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
853
Global Payments
GPN
US$224억
| US$64.4만 | 0.01% |
8,881
-3,989
| -31% | -US$27.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
854
CBL Properties
CBL
US$14.9억
| US$64.1만 | 0.01% |
12,065
+2,808
| +30% | +US$13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
855
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.6억
| US$63.9만 | 0.01% |
22,859
-1,939
| -8% | -US$4.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
856
MYR Group
MYRG
US$44.4억
| US$63.8만 | 0.01% |
1,274
-643
| -34% | -US$26.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
857
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.66억
| US$63.7만 | 0.01% |
+14,239
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
DHT Holdings
DHT
US$37.1억
| US$63.4만 | 0.01% |
38,349
-220
| -0.6% | -US$3.93천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
859
Grab
GRAB
US$117억
| US$63.4만 | 0.01% |
168,072
-300,264
| -64% | -US$109만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
860
Thomson Reuters
TRI
US$469억
| US$63.3만 | 0.01% |
7,755
+3,287
| +74% | +US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
861
Archrock
AROC
US$51.5억
| US$63.3만 | 0.01% |
+15,554
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.06억
| US$63.2만 | 0.01% |
+24,839
| 신규 | +US$62.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
Owens Corning
OC
US$87억
| US$63.2만 | 0.01% |
3,975
-38
| -0.9% | -US$4.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
864
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3억
| US$63만 | 0.01% |
29,435
+3,707
| +14% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
865
First American
FAF
US$66.2억
| US$62.9만 | 0.01% |
9,173
+372
| +4% | +US$2.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
866
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$62.8만 | 0.01% |
6,702
+201
| +3% | +US$2.57만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
867
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$62.8만 | 0.01% |
8,009
-4,945
| -38% | -US$36.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
868
Roku
ROKU
US$231억
| US$62.7만 | 0.01% |
4,537
+1,967
| +77% | +US$24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
869
Lincoln National
LNC
US$75.2억
| US$62.5만 | 0.01% |
17,691
+1,289
| +8% | +US$4.64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
870
AutoNation
AN
US$53억
| US$62.5만 | 0.01% |
3,362
-102
| -3% | -US$1.99만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
871
Incyte
INCY
US$230억
| US$62.4만 | 0.01% |
+5,505
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
Textron
TXT
US$131억
| US$62.2만 | 0.01% |
+6,785
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
873
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.4억
| US$62.2만 | 0.01% |
+16,038
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
California Water Service
CWT
US$28.2억
| US$62만 | 0.01% |
12,749
-1,723
| -12% | -US$7.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
875
Kite Realty
KRG
US$48.9억
| US$62만 | 0.01% |
21,840
+9,715
| +80% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.