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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.8 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
+2,458
| Nuevas | +USD 578 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7162 M
| USD 646 k | 0.01% |
+5,429
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 644 k | 0.01% |
8,881
-3,989
| -31% | -USD 275 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
854
CBL Properties
CBL
USD 1489 M
| USD 641 k | 0.01% |
12,065
+2,808
| +30% | +USD 130 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
855
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6564 M
| USD 639 k | 0.01% |
22,859
-1,939
| -8% | -USD 49.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
856
MYR Group
MYRG
USD 4436 M
| USD 638 k | 0.01% |
1,274
-643
| -34% | -USD 264 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
857
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 466 M
| USD 637 k | 0.01% |
+14,239
| Nuevas | +USD 629 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
DHT Holdings
DHT
USD 3713 M
| USD 634 k | 0.01% |
38,349
-220
| -0.6% | -USD 3.93 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
859
Grab
GRAB
USD 11.7 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
168,072
-300,264
| -64% | -USD 1.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
860
Thomson Reuters
TRI
USD 46.9 mil M
| USD 633 k | 0.01% |
7,755
+3,287
| +74% | +USD 287 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
861
Archrock
AROC
USD 5153 M
| USD 633 k | 0.01% |
+15,554
| Nuevas | +USD 572 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 306 M
| USD 632 k | 0.01% |
+24,839
| Nuevas | +USD 627 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
863
Owens Corning
OC
USD 8696 M
| USD 632 k | 0.01% |
3,975
-38
| -0.9% | -USD 4.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
864
Intuitive Machines
LUNR
USD 1734 M
| USD 630 k | 0.01% |
29,435
+3,707
| +14% | +USD 104 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
First American
FAF
USD 6618 M
| USD 629 k | 0.01% |
9,173
+372
| +4% | +USD 24.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
866
Futu Holdings
FUTU
USD 14.8 mil M
| USD 628 k | 0.01% |
6,702
+201
| +3% | +USD 25.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
867
Somnigroup International
SGI
USD 14.5 mil M
| USD 628 k | 0.01% |
8,009
-4,945
| -38% | -USD 362 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
868
Roku
ROKU
USD 23.1 mil M
| USD 627 k | 0.01% |
4,537
+1,967
| +77% | +USD 240 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
869
Lincoln National
LNC
USD 7520 M
| USD 625 k | 0.01% |
17,691
+1,289
| +8% | +USD 46.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
870
AutoNation
AN
USD 5303 M
| USD 625 k | 0.01% |
3,362
-102
| -3% | -USD 19.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
871
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 624 k | 0.01% |
+5,505
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
872
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 622 k | 0.01% |
+6,785
| Nuevas | +USD 616 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2240 M
| USD 622 k | 0.01% |
+16,038
| Nuevas | +USD 560 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
California Water Service
CWT
USD 2819 M
| USD 620 k | 0.01% |
12,749
-1,723
| -12% | -USD 77.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
875
Kite Realty
KRG
USD 4890 M
| USD 620 k | 0.01% |
21,840
+9,715
| +80% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.