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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
SandRidge Energy
SD
USD 529 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
+10,812
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1302
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
+13,675
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1303
W&T Offshore
WTI
USD 574 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
45,319
-20,175
| -31% | -USD 74.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1304
Evolution Petroleum
EPM
USD 149 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
37,539
-40,786
| -52% | -USD 178 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1305
Oil States International
OIS
USD 490 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
17,114
+2,862
| +20% | +USD 27.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1306
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
+11,327
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1307
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
+15,232
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1308
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
+11,165
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1309
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1207 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
13,252
-5,100
| -28% | -USD 46.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1310
PagerDuty
PD
USD 1271 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
+13,538
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
Ultrapar
UGP
USD 8312 M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
25,649
-23,147
| -47% | -USD 127 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1312
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
10,483
-3,950
| -27% | -USD 43 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1313
Energy Recovery
ERII
USD 339 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
+14,057
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1991 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
+12,289
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1315
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
10,304
-423
| -4% | -USD 3.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1316
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+11,206
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1317
CNH Industrial
CNH
USD 18.7 mil M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
10,549
-432
| -4% | -USD 4.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1318
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
10,232
-6,513
| -39% | -USD 81.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1319
AvePoint
AVPT
USD 3032 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
10,249
-1,403
| -12% | -USD 14.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1320
TAL Education Group
TAL
USD 6656 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
11,878
-12,454
| -51% | -USD 131 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1321
Array Technologies
ARRY
USD 528 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
15,335
-5,150
| -25% | -USD 41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1322
Lifezone Metals
LZM
USD 275 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
28,875
-16,104
| -36% | -USD 75.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1323
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
24,242
-14,224
| -37% | -USD 70.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1324
Enel Chile
ENIC
USD 6170 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
24,356
-38,386
| -61% | -USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1325
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
11,572
-1,233
| -10% | -USD 11 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.