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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
| 148.124 $ | ﹤0,01 % |
+10.812
| Neu | +161.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1302
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 144.546 $ | ﹤0,01 % |
+13.675
| Neu | +139.507 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1303
W&T Offshore
WTI
574 Mio. $
| 142.755 $ | ﹤0,01 % |
45.319
-20.175
| -31 % | -74.827 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1304
Evolution Petroleum
EPM
149 Mio. $
| 138.144 $ | ﹤0,01 % |
37.539
-40.786
| -52 % | -178.312 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1305
Oil States International
OIS
490 Mio. $
| 137.083 $ | ﹤0,01 % |
17.114
+2.862
| +20 % | +27.117 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1306
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
| 137.053 $ | ﹤0,01 % |
+11.327
| Neu | +156.537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1307
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 134.807 $ | ﹤0,01 % |
+15.232
| Neu | +157.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1308
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
| 132.975 $ | ﹤0,01 % |
+11.165
| Neu | +133.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1309
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 131.195 $ | ﹤0,01 % |
13.252
-5.100
| -28 % | -46.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1310
PagerDuty
PD
1,27 Mrd. $
| 130.642 $ | ﹤0,01 % |
+13.538
| Neu | +102.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1311
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
| 128.758 $ | ﹤0,01 % |
25.649
-23.147
| -47 % | -127.357 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1312
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 127.683 $ | ﹤0,01 % |
10.483
-3.950
| -27 % | -42.984 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
| 126.794 $ | ﹤0,01 % |
+14.057
| Neu | +133.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1314
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 122.890 $ | ﹤0,01 % |
+12.289
| Neu | +111.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1315
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 122.108 $ | ﹤0,01 % |
10.304
-423
| -4 % | -3.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1316
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
| 119.683 $ | ﹤0,01 % |
+11.206
| Neu | +122.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1317
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 118.468 $ | ﹤0,01 % |
10.549
-432
| -4 % | -4.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1318
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 115.724 $ | ﹤0,01 % |
10.232
-6.513
| -39 % | -81.160 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1319
AvePoint
AVPT
3,03 Mrd. $
| 114.891 $ | ﹤0,01 % |
10.249
-1.403
| -12 % | -14.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1320
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
| 113.672 $ | ﹤0,01 % |
11.878
-12.454
| -51 % | -130.829 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1321
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
| 113.632 $ | ﹤0,01 % |
15.335
-5.150
| -25 % | -41.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1322
Lifezone Metals
LZM
275 Mio. $
| 112.035 $ | ﹤0,01 % |
28.875
-16.104
| -36 % | -75.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1323
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 111.998 $ | ﹤0,01 % |
24.242
-14.224
| -37 % | -70.487 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1324
Enel Chile
ENIC
6,17 Mrd. $
| 109.601 $ | ﹤0,01 % |
24.356
-38.386
| -61 % | -168.637 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1325
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 109.587 $ | ﹤0,01 % |
11.572
-1.233
| -10 % | -10.961 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .