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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
13,009
-39,790
| -75% | -US$14.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1352
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.17억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
12,866
-7,694
| -37% | -US$2.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1353
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
10,149
-33,114
| -77% | -US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1354
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
28,638
-268
| -0.9% | -US$407 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1355
EVgo
EVGO
US$1.52억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
15,562
-10,719
| -41% | -US$2.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1356
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
12,299
-5,595
| -31% | -US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1357
Coty
COTY
US$28.2억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
10,203
-18,441
| -64% | -US$3.98만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1358
Aemetis
AMTX
US$1.05억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
12,426
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1359
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.11억
| – | – |
-22,187
| 청산됨 | -US$6.19만 | – |
|
1360
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.79억
| – | – |
-11,755
| 청산됨 | -US$4.41만 | – |
|
1361
AES
AES
US$107억
| – | – |
-10,389
| 청산됨 | -US$14.6만 | – |
|
1362
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-39,469
| 청산됨 | -US$256만 | – |
|
1363
Antero Midstream
AM
US$98억
| – | – |
-106,859
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
1364
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| – | – |
-18,884
| 청산됨 | -US$7.65만 | – |
|
1365
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| – | – |
-9,308
| 청산됨 | -US$61.4만 | – |
|
1366
Banco Bradesco
BBDO
US$397억
| – | – |
-23,628
| 청산됨 | -US$7.77만 | – |
|
1367
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$9882만
| – | – |
-10,695
| 청산됨 | -US$2.28만 | – |
|
1368
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| – | – |
-7,213
| 청산됨 | -US$59.2만 | – |
|
1369
B&G Foods
BGS
US$1.86억
| – | – |
-28,145
| 청산됨 | -US$13.5만 | – |
|
1370
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| – | – |
-1,339
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
1371
Blink Charging
BLNK
US$6138만
| – | – |
-52,937
| 청산됨 | -US$3만 | – |
|
1372
MicroSectors U.S. Big Banks -3x Inverse Leveraged ETNs due Feb 17 2045
BNKD
US$600만
| – | – |
-8,322
| 청산됨 | -US$113만 | – |
|
1373
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.41억
| – | – |
-10,131
| 청산됨 | -US$2.66만 | – |
|
1374
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| – | – |
-46,990
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
1375
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| – | – |
-24,863
| 청산됨 | -US$6.29만 | – |
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.