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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$158萬 | 0.02% |
+5,269
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
577
Banco Santander Chile
BSAC
US$151億
| US$158萬 | 0.02% |
47,934
+182
| +0.4% | +US$5,884 |
2022 Q4
14個季度
|
|
578
Invitation Homes
INVH
US$163億
| US$157萬 | 0.02% |
51,805
+9,126
| +21% | +US$25.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
579
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304億
| US$156萬 | 0.02% |
5,172
+1,303
| +34% | +US$39.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
580
Mine Safety
MSA
US$71.2億
| US$156萬 | 0.02% |
8,907
+1,435
| +19% | +US$24萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
581
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$155萬 | 0.02% |
+10,478
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
582
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1億
| US$155萬 | 0.02% |
22,295
+3,673
| +20% | +US$17.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
583
Clorox
CLX
US$107億
| US$155萬 | 0.02% |
16,239
-7,139
| -31% | -US$68.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
584
Roblox
RBLX
US$385億
| US$154萬 | 0.02% |
28,355
-4,492
| -14% | -US$22.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
585
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$154萬 | 0.02% |
3,841
+109
| +3% | +US$4.06萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
586
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2億
| US$154萬 | 0.02% |
18,200
-10,183
| -36% | -US$82.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
587
Estee Lauder
EL
US$390億
| US$153萬 | 0.02% |
19,424
-3,793
| -16% | -US$30.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
588
Devon Energy
DVN
US$541億
| US$153萬 | 0.02% |
36,978
-21,332
| -37% | -US$98.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
589
Corpay
CPAY
US$272億
| US$152萬 | 0.02% |
4,572
+409
| +10% | +US$13.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
590
Timken Company
TKR
US$75.1億
| US$152萬 | 0.02% |
10,454
+7,482
| +252% | +US$90萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
591
ATI
ATI
US$220億
| US$152萬 | 0.02% |
7,695
+1,488
| +24% | +US$25.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
592
Dynatrace
DT
US$183億
| US$151萬 | 0.02% |
34,486
+10,025
| +41% | +US$39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
593
Logitech
LOGI
US$161億
| US$151萬 | 0.02% |
16,101
+11,707
| +266% | +US$122萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
594
Weyerhaeuser
WY
US$143億
| US$151萬 | 0.02% |
63,240
+10,418
| +20% | +US$25.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
595
LPL Financial
LPLA
US$251億
| US$150萬 | 0.02% |
5,340
+193
| +4% | +US$5.79萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
596
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$150萬 | 0.02% |
13,993
+6,097
| +77% | +US$63.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
597
Darling Ingredients
DAR
US$87.8億
| US$150萬 | 0.02% |
27,503
+7,576
| +38% | +US$45.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
598
KT
KT
US$82.6億
| US$150萬 | 0.02% |
86,857
+1,137
| +1% | +US$2.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
599
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.4億
| US$150萬 | 0.02% |
51,075
-5,543
| -10% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
600
Advanced Energy
AEIS
US$86.8億
| US$150萬 | 0.02% |
4,012
-617
| -13% | -US$21.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。