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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Gen Digital
GEN
US$149億
| US$171萬 | 0.02% |
68,623
-23,348
| -25% | -US$52.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
552
Valmont Industries
VMI
US$84.5億
| US$171萬 | 0.02% |
2,957
-32
| -1% | -US$1.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
553
Lennar Class A
LEN
US$200億
| US$170萬 | 0.02% |
18,819
-11,745
| -38% | -US$105萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
554
DTE Energy
DTE
US$275億
| US$170萬 | 0.02% |
11,142
+1,106
| +11% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
555
Boston Properties
BXP
US$99.1億
| US$169萬 | 0.02% |
25,484
+3,064
| +14% | +US$18.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
556
Insulet
PODD
US$104億
| US$169萬 | 0.02% |
11,094
+4,381
| +65% | +US$73萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
557
Cirrus Logic
CRUS
US$56.4億
| US$169萬 | 0.02% |
11,345
+9,937
| +706% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
558
Skyworks Solutions
SWKS
US$197億
| US$168萬 | 0.02% |
24,843
+9,230
| +59% | +US$62.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
559
KB Home
KBH
US$28.5億
| US$166萬 | 0.02% |
26,558
+3,768
| +17% | +US$19.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
560
VSE Corp
VSEC
US$39.9億
| US$166萬 | 0.02% |
7,267
+650
| +10% | +US$12.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
561
Cognizant
CTSH
US$319億
| US$166萬 | 0.02% |
42,814
-7,055
| -14% | -US$37.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
562
Ares Management
ARES
US$279億
| US$166萬 | 0.02% |
14,879
+547
| +4% | +US$6.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
563
American Financial Group
AFG
US$125億
| US$166萬 | 0.02% |
11,827
+718
| +6% | +US$9.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
564
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$164萬 | 0.02% |
13,914
-6,691
| -32% | -US$69.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
565
Cameco
CCJ
US$343億
| US$164萬 | 0.02% |
16,110
+6,617
| +70% | +US$74.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
566
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.9億
| US$164萬 | 0.02% |
21,463
-9,106
| -30% | -US$64萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
567
NVR
NVR
US$160億
| US$163萬 | 0.02% |
239
+1
| +0.4% | +US$6,353 |
2022 Q3
15個季度
|
|
568
Zoom
ZM
US$281億
| US$162萬 | 0.02% |
18,821
+2,850
| +18% | +US$26.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
569
Cytokinetics
CYTK
US$85.1億
| US$162萬 | 0.02% |
18,965
-33
| -0.2% | -US$2,369 |
2025 Q3
3個季度
|
|
570
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1487億
| US$161萬 | 0.02% |
19,472
+16,377
| +529% | +US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
571
LG Display
LPL
US$26億
| US$160萬 | 0.02% |
411,623
-181,025
| -31% | -US$83.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
572
CGI
GIB
US$170億
| US$160萬 | 0.02% |
24,785
+15,120
| +156% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
573
Kinder Morgan
KMI
US$770億
| US$160萬 | 0.02% |
50,004
-69,239
| -58% | -US$223萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
574
Ferrari
RACE
US$690億
| US$159萬 | 0.02% |
4,268
+2,364
| +124% | +US$82.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
575
DexCom
DXCM
US$297億
| US$159萬 | 0.02% |
23,572
+1,155
| +5% | +US$7.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。