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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$87億
週轉率
17.15%
1年估算報酬率
37.39%
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.79%
1年估算報酬率
+37.39%
3年估算報酬率
+144.69%
5年估算報酬率
+180.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$87億
AUM 成長
+US$6.76億
(+8.4%)
資金流向
+US$6.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.95%
持股
1,539
新
181
增持
817
減碼
450
已平倉
83
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3654萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3381萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3183萬 |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$2924萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2511萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$874萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$785萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$659萬 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$637萬 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$408萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.2% |
| 2 | 金融 | 13.54% |
| 3 | 通訊服務 | 9.37% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 工業 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
CGI
GIB
US$172億
| US$220萬 | 0.03% |
32,271
+7,486
| +30% | +US$53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
502
AGNC Investment
AGNC
US$112億
| US$219萬 | 0.03% |
241,805
-45,512
| -16% | -US$48.4萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
503
NXP Semiconductors
NXPI
US$626億
| US$218萬 | 0.03% |
9,188
-3,391
| -27% | -US$82.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
504
Credicorp
BAP
US$276億
| US$218萬 | 0.03% |
5,737
+939
| +20% | +US$36.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
505
Applied Industrial Technologies
AIT
US$103億
| US$217萬 | 0.02% |
6,523
+205
| +3% | +US$6.88萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
506
Jacobs Solutions
J
US$174億
| US$217萬 | 0.02% |
16,022
+4,584
| +40% | +US$64.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
507
Millicom
TIGO
US$140億
| US$215萬 | 0.02% |
24,667
+89
| +0.4% | +US$8,409 |
2025 Q3
4個季度
|
|
508
Rollins
ROL
US$183億
| US$214萬 | 0.02% |
71,213
+3,792
| +6% | +US$14.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
509
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$442億
| US$214萬 | 0.02% |
18,083
+1,431
| +9% | +US$17.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
510
White Mountains Insurance
WTM
US$53.5億
| US$214萬 | 0.02% |
1,065
+205
| +24% | +US$43.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
511
Hasbro
HAS
US$166億
| US$213萬 | 0.02% |
24,333
-4,205
| -15% | -US$37.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
512
RenaissanceRe
RNR
US$140億
| US$213萬 | 0.02% |
6,698
+1,031
| +18% | +US$33.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
513
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$123億
| US$212萬 | 0.02% |
36,366
+21,529
| +145% | +US$137萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
514
National Grid
NGG
US$836億
| US$212萬 | 0.02% |
27,921
-3,358
| -11% | -US$26.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
515
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147億
| US$211萬 | 0.02% |
16,465
+1,757
| +12% | +US$23.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
516
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$211萬 | 0.02% |
48,621
+25,163
| +107% | +US$118萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
517
Fiserv Inc
FISV
US$335億
| US$209萬 | 0.02% |
46,283
+3,031
| +7% | +US$15.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
518
Omega Healthcare
OHI
US$147億
| US$208萬 | 0.02% |
44,938
-2,226
| -5% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
519
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$207萬 | 0.02% |
18,192
-681
| -4% | -US$8.34萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
520
APA Corp
APA
US$150億
| US$205萬 | 0.02% |
49,467
-14,301
| -22% | -US$56.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
521
DexCom
DXCM
US$296億
| US$205萬 | 0.02% |
23,744
+172
| +0.7% | +US$1.43萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
522
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$203億
| US$204萬 | 0.02% |
9,106
-356
| -4% | -US$9.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
523
Ferrari
RACE
US$729億
| US$204萬 | 0.02% |
5,192
+924
| +22% | +US$37萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
524
NetEase
NTES
US$829億
| US$204萬 | 0.02% |
16,832
+2,059
| +14% | +US$25.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
525
Acuity Brands
AYI
US$96.7億
| US$204萬 | 0.02% |
6,581
+951
| +17% | +US$31.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ethic Inc持有1,539個部位，價值US$87億，較前一季的US$80.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Ethic Inc在2026年第3季投入US$6.12億淨新增資金，建立181個新部位，並加碼817個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF：共162,595股，價值US$1376萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs，估計減持了US$785萬。
- Ethic Inc在2026年第3季最大筆買進的是iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF：共買進162,595股，價值US$1376萬。
- Ethic Inc在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$3654萬。
- Ethic Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$785萬。
- Ethic Inc於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$874萬。
- 在2026年第3季，Ethic Inc的投資組合規模為US$87億，前十大持股占33%。
- Ethic Inc在2026年第3季新增了181個部位，並平倉83個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$87億。
根據Ethic Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。